有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)

【提出】: 2017/05/26 10:23
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【項目】: 56項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAMバランス・ファンド1安定型

					平成29年2月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,912,270,839	1.2799	1.2801	-	64.71%
1	日本	親投資信託受益証券	4,912,270,839	6,287,706,673	6,288,197,901	-	64.71%
2	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	816,300,046	2.2705	2.2724	-	19.09%
2	日本	親投資信託受益証券	816,300,046	1,853,490,884	1,854,960,224	-	19.09%
3	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	447,249,853	1.7268	1.7314	-	7.97%
3	日本	親投資信託受益証券	447,249,853	772,355,771	774,368,395	-	7.97%
4	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	169,317,804	2.9900	3.0024	-	5.23%
4	日本	親投資信託受益証券	169,317,804	506,277,165	508,359,774	-	5.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年2月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.00%
合計	97.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMバランス・ファンド2安定・成長型

					平成29年2月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	6,923,494,244	1.2799	1.2801	-	41.50%
1	日本	親投資信託受益証券	6,923,494,244	8,862,072,632	8,862,764,981	-	41.50%
2	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,899,738,685	2.2705	2.2724	-	30.85%
2	日本	親投資信託受益証券	2,899,738,685	6,584,146,658	6,589,366,187	-	30.85%
3	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	928,991,005	2.9900	3.0024	-	13.06%
3	日本	親投資信託受益証券	928,991,005	2,777,776,004	2,789,202,593	-	13.06%
4	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,429,659,466	1.7268	1.7314	-	11.59%
4	日本	親投資信託受益証券	1,429,659,466	2,468,878,931	2,475,312,399	-	11.59%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年2月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.00%
合計	97.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMバランス・ファンド3成長型

					平成29年2月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,949,143,393	2.2705	2.2724	-	40.63%
1	日本	親投資信託受益証券	2,949,143,393	6,696,324,988	6,701,633,446	-	40.63%
2	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,721,200,827	1.2799	1.2801	-	21.12%
2	日本	親投資信託受益証券	2,721,200,827	3,483,137,058	3,483,409,178	-	21.12%
3	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,088,784,171	2.9900	3.0024	-	19.82%
3	日本	親投資信託受益証券	1,088,784,171	3,255,573,549	3,268,965,595	-	19.82%
4	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,468,558,554	1.7268	1.7314	-	15.42%
4	日本	親投資信託受益証券	1,468,558,554	2,536,053,766	2,542,662,280	-	15.42%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年2月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	96.99%
合計	96.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

					平成29年2月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	トヨタ自動車	株式	1,526,000	6,346.00	6,365.00	-	3.40%
1	日本	輸送用機器	1,526,000	9,683,996,000	9,712,990,000	-	3.40%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	9,387,800	751.20	738.40	-	2.43%
2	日本	銀行業	9,387,800	7,052,115,360	6,931,951,520	-	2.43%
3	日本電信電話	株式	994,500	4,874.00	4,751.00	-	1.65%
3	日本	情報・通信業	994,500	4,847,193,000	4,724,869,500	-	1.65%
4	ソフトバンクグループ	株式	557,700	8,664.00	8,362.00	-	1.63%
4	日本	情報・通信業	557,700	4,831,912,800	4,663,487,400	-	1.63%
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	992,000	4,479.00	4,377.00	-	1.52%
5	日本	銀行業	992,000	4,443,168,000	4,341,984,000	-	1.52%
6	本田技研工業	株式	1,129,500	3,541.00	3,489.00	-	1.38%
6	日本	輸送用機器	1,129,500	3,999,559,500	3,940,825,500	-	1.38%
7	KDDI	株式	1,225,600	2,947.00	2,939.00	-	1.26%
7	日本	情報・通信業	1,225,600	3,611,843,200	3,602,038,400	-	1.26%
8	みずほフィナンシャルグループ	株式	16,819,100	208.50	209.70	-	1.23%
8	日本	銀行業	16,819,100	3,506,782,350	3,526,965,270	-	1.23%
9	ソニー	株式	886,200	3,599.00	3,478.00	-	1.08%
9	日本	電気機器	886,200	3,189,433,800	3,082,203,600	-	1.08%
10	日本たばこ産業	株式	779,500	3,632.00	3,757.00	-	1.03%
10	日本	食料品	779,500	2,831,144,000	2,928,581,500	-	1.03%
11	ファナック	株式	127,300	21,565.00	22,125.00	-	0.99%
11	日本	電気機器	127,300	2,745,224,500	2,816,512,500	-	0.99%
12	武田薬品工業	株式	492,900	5,021.00	5,222.00	-	0.90%
12	日本	医薬品	492,900	2,474,850,900	2,573,923,800	-	0.90%
13	キーエンス	株式	56,900	43,880.00	43,460.00	-	0.87%
13	日本	電気機器	56,900	2,496,772,000	2,472,874,000	-	0.87%
14	東京海上ホールディングス	株式	501,900	4,705.00	4,919.00	-	0.86%
14	日本	保険業	501,900	2,361,439,500	2,468,846,100	-	0.86%
15	NTTドコモ	株式	925,700	2,690.00	2,667.00	-	0.86%
15	日本	情報・通信業	925,700	2,490,133,000	2,468,841,900	-	0.86%
16	東日本旅客鉄道	株式	242,800	9,995.00	10,155.00	-	0.86%
16	日本	陸運業	242,800	2,426,786,000	2,465,634,000	-	0.86%
17	三菱商事	株式	929,600	2,541.00	2,534.50	-	0.82%
17	日本	卸売業	929,600	2,362,113,600	2,356,071,200	-	0.82%
18	セブン&アイ・ホールディングス	株式	518,500	4,428.00	4,400.00	-	0.80%
18	日本	小売業	518,500	2,295,918,000	2,281,400,000	-	0.80%
19	信越化学工業	株式	235,800	9,505.00	9,503.00	-	0.78%
19	日本	化学	235,800	2,241,279,000	2,240,807,400	-	0.78%
20	キヤノン	株式	675,700	3,252.00	3,281.00	-	0.78%
20	日本	電気機器	675,700	2,197,376,400	2,216,971,700	-	0.78%
21	三菱電機	株式	1,338,900	1,608.50	1,647.50	-	0.77%
21	日本	電気機器	1,338,900	2,153,620,650	2,205,837,750	-	0.77%
22	村田製作所	株式	131,700	15,385.00	16,150.00	-	0.74%
22	日本	電気機器	131,700	2,026,204,500	2,126,955,000	-	0.74%
23	アステラス製薬	株式	1,343,100	1,490.50	1,512.00	-	0.71%
23	日本	医薬品	1,343,100	2,001,890,550	2,030,767,200	-	0.71%
24	三菱地所	株式	921,000	2,194.50	2,195.00	-	0.71%
24	日本	不動産業	921,000	2,021,134,500	2,021,595,000	-	0.71%
25	ブリヂストン	株式	443,600	4,054.00	4,481.00	-	0.70%
25	日本	ゴム製品	443,600	1,798,354,400	1,987,771,600	-	0.70%
26	花王	株式	333,900	5,863.00	5,801.00	-	0.68%
26	日本	化学	333,900	1,957,655,700	1,936,953,900	-	0.68%
27	三井物産	株式	1,120,100	1,654.00	1,719.00	-	0.67%
27	日本	卸売業	1,120,100	1,852,645,400	1,925,451,900	-	0.67%
28	東海旅客鉄道	株式	104,400	17,995.00	18,380.00	-	0.67%
28	日本	陸運業	104,400	1,878,678,000	1,918,872,000	-	0.67%
29	日立製作所	株式	3,014,000	672.30	618.80	-	0.65%
29	日本	電気機器	3,014,000	2,026,312,200	1,865,063,200	-	0.65%
30	野村ホールディングス	株式	2,532,800	737.10	729.30	-	0.65%
30	日本	証券、商品先物取引業	2,532,800	1,866,926,880	1,847,171,040	-	0.65%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年2月28日現在
種類	投資比率
株式	98.34%
合計	98.34%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	12.34%
輸送用機器		9.12%
銀行業		8.37%
情報・通信業		7.67%
化学		6.64%
機械		5.02%
医薬品		4.67%
小売業		4.55%
卸売業		4.50%
食料品		4.36%
陸運業		4.12%
サービス業		3.65%
建設業		2.86%
保険業		2.70%
不動産業		2.45%
電気・ガス業		1.75%
その他製品		1.71%
精密機器		1.51%
鉄鋼		1.33%
その他金融業		1.24%
証券、商品先物取引業		1.22%
ガラス・土石製品		0.98%
非鉄金属		0.97%
ゴム製品		0.94%
繊維製品		0.71%
金属製品		0.70%
空運業		0.57%
石油・石炭製品		0.55%
鉱業		0.33%
パルプ・紙		0.25%
海運業		0.25%
倉庫・運輸関連業		0.20%
水産・農林業		0.11%
合計		98.34%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成29年2月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	124回利付国庫債券(5年)	国債証券	4,500,000,000	100.78	100.92	0.100000	1.20%
	日本			4,535,460,000	4,541,805,000	2020/6/20
2	122回利付国庫債券(5年)	国債証券	4,500,000,000	100.74	100.84	0.100000	1.20%
	日本			4,533,390,000	4,538,025,000	2019/12/20
3	116回利付国庫債券(5年)	国債証券	4,200,000,000	100.82	100.87	0.200000	1.12%
	日本			4,234,524,000	4,236,876,000	2018/12/20
4	128回利付国庫債券(5年)	国債証券	4,000,000,000	100.91	101.10	0.100000	1.07%
	日本			4,036,600,000	4,044,160,000	2021/6/20
5	117回利付国庫債券(5年)	国債証券	4,000,000,000	100.84	100.92	0.200000	1.07%
	日本			4,033,960,000	4,037,040,000	2019/3/20
6	342回利付国庫債券(10年)	国債証券	4,000,000,000	100.22	100.67	0.100000	1.06%
	日本			4,009,000,000	4,027,080,000	2026/3/20
7	343回利付国庫債券(10年)	国債証券	4,000,000,000	100.18	100.60	0.100000	1.06%
	日本			4,007,400,000	4,024,080,000	2026/6/20
8	366回利付国庫債券(2年)	国債証券	4,000,000,000	100.50	100.53	0.100000	1.06%
	日本			4,020,040,000	4,021,440,000	2018/7/15
9	344回利付国庫債券(10年)	国債証券	4,000,000,000	100.14	100.52	0.100000	1.06%
	日本			4,005,680,000	4,020,920,000	2026/9/20
10	345回利付国庫債券(10年)	国債証券	4,000,000,000	100.28	100.48	0.100000	1.06%
	日本			4,011,460,000	4,019,480,000	2026/12/20
11	118回利付国庫債券(5年)	国債証券	3,700,000,000	100.91	100.99	0.200000	0.99%
	日本			3,733,892,000	3,736,778,000	2019/6/20
12	341回利付国庫債券(10年)	国債証券	3,500,000,000	102.02	102.50	0.300000	0.95%
	日本			3,570,700,000	3,587,675,000	2025/12/20
13	129回利付国庫債券(5年)	国債証券	3,500,000,000	100.92	101.14	0.100000	0.93%
	日本			3,532,270,000	3,540,110,000	2021/9/20
14	126回利付国庫債券(5年)	国債証券	3,500,000,000	100.84	101.01	0.100000	0.93%
	日本			3,529,680,000	3,535,490,000	2020/12/20
15	114回利付国庫債券(5年)	国債証券	3,500,000,000	100.87	100.91	0.300000	0.93%
	日本			3,530,450,000	3,531,920,000	2018/9/20
16	123回利付国庫債券(5年)	国債証券	3,500,000,000	100.75	100.88	0.100000	0.93%
	日本			3,526,565,000	3,531,115,000	2020/3/20
17	313回利付国庫債券(10年)	国債証券	3,000,000,000	105.76	105.92	1.300000	0.84%
	日本			3,173,010,000	3,177,840,000	2021/3/20
18	340回利付国庫債券(10年)	国債証券	3,000,000,000	102.90	103.37	0.400000	0.82%
	日本			3,087,180,000	3,101,310,000	2025/9/20
19	130回利付国庫債券(5年)	国債証券	3,000,000,000	101.06	101.18	0.100000	0.80%
	日本			3,031,845,000	3,035,520,000	2021/12/20
20	127回利付国庫債券(5年)	国債証券	3,000,000,000	100.88	101.05	0.100000	0.80%
	日本			3,026,490,000	3,031,770,000	2021/3/20
21	125回利付国庫債券(5年)	国債証券	3,000,000,000	100.81	100.96	0.100000	0.80%
	日本			3,024,330,000	3,028,950,000	2020/9/20
22	301回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,900,000,000	103.95	104.00	1.500000	0.80%
	日本			3,014,811,000	3,016,058,000	2019/6/20
23	310回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,800,000,000	104.04	104.18	1.000000	0.77%
	日本			2,913,120,000	2,917,096,000	2020/9/20
24	339回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,800,000,000	102.94	103.36	0.400000	0.76%
	日本			2,882,557,000	2,894,164,000	2025/6/20
25	325回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,700,000,000	104.79	105.08	0.800000	0.75%
	日本			2,829,465,000	2,837,268,000	2022/9/20
26	334回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,600,000,000	104.25	104.72	0.600000	0.72%
	日本			2,710,500,000	2,722,824,000	2024/6/20
27	321回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,500,000,000	105.49	105.71	1.000000	0.70%
	日本			2,637,250,000	2,642,900,000	2022/3/20
28	305回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,500,000,000	104.15	104.22	1.300000	0.69%
	日本			2,603,800,000	2,605,675,000	2019/12/20
29	338回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,500,000,000	102.81	103.34	0.400000	0.68%
	日本			2,570,475,000	2,583,600,000	2025/3/20
30	149回利付国庫債券(20年)	国債証券	2,200,000,000	115.77	117.04	1.500000	0.68%
	日本			2,546,962,000	2,574,924,000	2034/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年2月28日現在
種類	投資比率
国債証券	83.69%
地方債証券	6.32%
特殊債券	4.84%
社債券	4.38%
合計	99.24%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成29年2月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	APPLE INC	株式	402,214	15,197.85	15,412.84	-	2.23%
1	アメリカ	コンピュータ・周辺機器	402,214	6,112,788,522	6,199,260,349	-	2.23%
2	MICROSOFT CORP	株式	553,414	7,267.99	7,229.72	-	1.44%
2	アメリカ	ソフトウェア	553,414	4,022,212,509	4,001,033,134	-	1.44%
3	AMAZON.COM INC	株式	30,084	94,144.05	95,522.91	-	1.03%
3	アメリカ	インターネット販売・通信販売	30,084	2,832,229,852	2,873,711,477	-	1.03%
4	EXXON MOBIL CORP	株式	309,835	9,322.21	9,178.14	-	1.02%
4	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	309,835	2,888,349,785	2,843,709,750	-	1.02%
5	JOHNSON & JOHNSON	株式	204,804	13,097.48	13,777.34	-	1.02%
5	アメリカ	医薬品	204,804	2,682,416,621	2,821,655,160	-	1.02%
6	JPMORGAN CHASE & CO	株式	269,975	10,080.87	10,178.80	-	0.99%
6	アメリカ	商業銀行	269,975	2,721,583,850	2,748,021,745	-	0.99%
7	FACEBOOK INC	株式	173,536	15,066.15	15,354.30	-	0.96%
7	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス	173,536	2,614,520,447	2,664,525,470	-	0.96%
8	WELLS FARGO & CO	株式	358,022	6,526.22	6,535.23	-	0.84%
8	アメリカ	商業銀行	358,022	2,336,533,487	2,339,757,403	-	0.84%
9	GENERAL ELECTRIC CO	株式	669,933	3,408.31	3,370.04	-	0.81%
9	アメリカ	コングロマリット	669,933	2,283,343,898	2,257,705,294	-	0.81%
10	AT&T INC	株式	460,498	4,586.81	4,707.25	-	0.78%
10	アメリカ	各種電気通信サービス	460,498	2,112,221,436	2,167,683,447	-	0.78%
11	ALPHABET INC-CL C	株式	23,139	92,349.85	93,343.75	-	0.78%
11	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス	23,139	2,136,883,225	2,159,881,188	-	0.78%
12	BANK OF AMERICA CORP	株式	761,401	2,708.19	2,765.59	-	0.76%
12	アメリカ	商業銀行	761,401	2,062,021,315	2,105,729,996	-	0.76%
13	ALPHABET INC-CL A	株式	21,999	94,553.77	95,638.85	-	0.76%
13	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス	21,999	2,080,088,535	2,103,959,175	-	0.76%
14	PROCTER & GAMBLE CO	株式	191,488	9,889.52	10,230.57	-	0.71%
14	アメリカ	家庭用品	191,488	1,893,724,712	1,959,032,996	-	0.71%
15	NESTLE SA-REGISTERED	株式	232,379	8,137.30	8,282.22	-	0.69%
15	スイス	食品	232,379	1,890,939,960	1,924,614,233	-	0.69%
16	CHEVRON CORP	株式	140,802	12,665.25	12,578.57	-	0.64%
16	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	140,802	1,783,292,699	1,771,089,221	-	0.64%
17	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	91,251	18,791.89	19,206.11	-	0.63%
17	アメリカ	各種金融サービス	91,251	1,714,778,936	1,752,576,999	-	0.63%
18	PFIZER INC	株式	453,602	3,686.33	3,858.55	-	0.63%
18	アメリカ	医薬品	453,602	1,672,131,196	1,750,249,081	-	0.63%
19	VERIZON COMM INC	株式	305,099	5,433.27	5,621.24	-	0.62%
19	アメリカ	各種電気通信サービス	305,099	1,657,685,609	1,715,036,655	-	0.62%
20	MERCK & CO.INC.	株式	206,907	7,390.68	7,412.07	-	0.55%
20	アメリカ	医薬品	206,907	1,529,185,413	1,533,610,408	-	0.55%
21	COMCAST CORP-CL A	株式	359,104	4,282.34	4,224.37	-	0.55%
21	アメリカ	メディア	359,104	1,537,807,290	1,516,990,606	-	0.55%
22	HOME DEPOT INC	株式	92,204	15,911.48	16,354.96	-	0.54%
22	アメリカ	専門小売り	92,204	1,467,102,249	1,507,993,469	-	0.54%
23	CITIGROUP INC	株式	216,601	6,734.46	6,755.85	-	0.53%
23	アメリカ	商業銀行	216,601	1,458,691,810	1,463,324,125	-	0.53%
24	INTEL CORP	株式	353,216	4,044.28	4,109.56	-	0.52%
24	アメリカ	半導体・半導体製造装置	353,216	1,428,504,687	1,451,564,322	-	0.52%
25	CISCO SYSTEMS INC	株式	375,461	3,636.81	3,856.30	-	0.52%
25	アメリカ	通信機器	375,461	1,365,481,671	1,447,892,356	-	0.52%
26	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	166,725	8,371.39	8,677.93	-	0.52%
26	スイス	医薬品	166,725	1,395,721,164	1,446,829,463	-	0.52%
27	COCA-COLA CO/THE	株式	306,559	4,562.05	4,690.37	-	0.52%
27	アメリカ	飲料	306,559	1,398,539,570	1,437,876,730	-	0.52%
28	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	52,476	26,462.97	27,154.09	-	0.51%
28	スイス	医薬品	52,476	1,388,671,233	1,424,938,131	-	0.51%
29	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	115,885	11,546.40	12,235.27	-	0.51%
29	アメリカ	タバコ	115,885	1,338,055,120	1,417,884,495	-	0.51%
30	THE WALT DISNEY CO	株式	113,984	12,418.74	12,407.48	-	0.51%
30	アメリカ	メディア	113,984	1,415,538,207	1,414,255,203	-	0.51%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年2月28日現在
種類	投資比率
株式	95.13%
投資信託受益証券	0.30%
投資証券	2.29%
合計	97.72%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	9.44%
石油・ガス・消耗燃料		6.21%
医薬品		5.81%
保険		4.08%
ソフトウェア		3.45%
インターネットソフトウェア・サービス		2.90%
資本市場		2.80%
情報技術サービス		2.67%
メディア		2.64%
コンピュータ・周辺機器		2.62%
化学		2.60%
各種電気通信サービス		2.51%
半導体・半導体製造装置		2.41%
バイオテクノロジー		2.32%
食品		2.13%
コングロマリット		2.11%
飲料		2.00%
航空宇宙・防衛		1.93%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.92%
食品・生活必需品小売り		1.91%
ヘルスケア機器・用品		1.89%
電力		1.84%
専門小売り		1.76%
ホテル・レストラン・レジャー		1.70%
タバコ		1.62%
インターネット販売・通信販売		1.56%
金属・鉱業		1.48%
機械		1.47%
家庭用品		1.47%
繊維・アパレル・贅沢品		1.13%
総合公益事業		1.07%
自動車		1.00%
陸運・鉄道		0.91%
各種金融サービス		0.89%
通信機器		0.85%
エネルギー設備・サービス		0.74%
電気設備		0.73%
パーソナル用品		0.68%
専門サービス		0.59%
消費者金融		0.58%
航空貨物・物流サービス		0.56%
不動産管理・開発		0.53%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.49%
家庭用耐久財		0.45%
自動車部品		0.45%
電子装置・機器・部品		0.42%
複合小売り		0.40%
建設関連製品		0.37%
商業サービス・用品		0.36%
建設資材		0.35%
無線通信サービス		0.34%
商社・流通業		0.32%
建設・土木		0.30%
容器・包装		0.30%
運送インフラ		0.23%
旅客航空輸送業		0.15%
ガス		0.14%
紙製品・林産品		0.10%
水道		0.09%
販売		0.08%
レジャー用品		0.08%
海運業		0.07%
ヘルスケア・テクノロジー		0.05%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.04%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.03%
各種消費者サービス		0.01%
合計		95.13%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成29年2月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	US T N/B 1.375 09/30/18	国債証券	3,995,880,000	100.42	100.44	1.375000	1.61%
	アメリカ			4,013,022,325	4,013,661,666	2018/9/30
2	US T N/B 2.125 08/15/21	国債証券	2,363,760,000	101.09	101.25	2.125000	0.96%
	アメリカ			2,389,595,896	2,393,307,000	2021/8/15
3	US T N/B 3.625 02/15/20	国債証券	1,913,520,000	106.25	106.31	3.625000	0.82%
	アメリカ			2,033,115,000	2,034,377,923	2020/2/15
4	US T N/B 1.5 12/31/18	国債証券	1,913,520,000	100.57	100.60	1.500000	0.77%
	アメリカ			1,924,580,145	1,925,020,255	2018/12/31
5	US T N/B 2.625 08/15/20	国債証券	1,857,240,000	103.32	103.46	2.625000	0.77%
	アメリカ			1,919,048,947	1,921,500,504	2020/8/15
6	US T N/B 2.125 12/31/21	国債証券	1,767,192,000	100.98	101.15	2.125000	0.72%
	アメリカ			1,784,581,169	1,787,620,739	2021/12/31
7	US T N/B 2.375 06/30/18	国債証券	1,688,400,000	101.83	101.80	2.375000	0.69%
	アメリカ			1,719,449,676	1,718,926,272	2018/6/30
8	US T N/B 1.625 03/31/19	国債証券	1,688,400,000	100.75	100.79	1.625000	0.68%
	アメリカ			1,701,063,000	1,701,839,664	2019/3/31
9	US T N/B 1.25 12/15/18	国債証券	1,688,400,000	100.13	100.17	1.250000	0.68%
	アメリカ			1,690,696,224	1,691,354,700	2018/12/15
10	US T N/B 3.5 05/15/20	国債証券	1,575,840,000	106.09	106.14	3.500000	0.67%
	アメリカ			1,671,918,964	1,672,722,643	2020/5/15
11	US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	1,688,400,000	98.82	99.04	1.750000	0.67%
	アメリカ			1,668,611,952	1,672,292,664	2022/5/15
12	US T N/B 1.625 08/15/22	国債証券	1,688,400,000	97.97	98.15	1.625000	0.67%
	アメリカ			1,654,226,784	1,657,265,904	2022/8/15
13	US T N/B 1.75 05/15/23	国債証券	1,688,400,000	97.64	97.94	1.750000	0.66%
	アメリカ			1,648,553,760	1,653,703,380	2023/5/15
14	US T N/B 3.125 05/15/19	国債証券	1,463,280,000	104.00	104.00	3.125000	0.61%
	アメリカ			1,521,811,200	1,521,855,098	2019/5/15
15	US T N/B 0.75 02/28/18	国債証券	1,519,560,000	99.82	99.83	0.750000	0.61%
	アメリカ			1,516,885,574	1,517,113,508	2018/2/28
16	US T N/B 1.375 06/30/23	国債証券	1,575,840,000	95.30	95.61	1.375000	0.60%
	アメリカ			1,501,838,553	1,506,770,932	2023/6/30
17	US T N/B 1.0 08/31/19	国債証券	1,519,560,000	99.08	99.15	1.000000	0.60%
	アメリカ			1,505,716,808	1,506,734,913	2019/8/31
18	US T N/B 1.375 02/28/19	国債証券	1,463,280,000	100.29	100.33	1.375000	0.59%
	アメリカ			1,467,552,777	1,468,138,089	2019/2/28
19	US T N/B 1.5 08/31/18	国債証券	1,429,512,000	100.64	100.63	1.500000	0.58%
	アメリカ			1,438,775,237	1,438,546,515	2018/8/31
20	US T N/B 4.0 08/15/18	国債証券	1,350,720,000	104.39	104.30	4.000000	0.57%
	アメリカ			1,410,124,665	1,408,800,960	2018/8/15
21	US T N/B 2.75 02/15/19	国債証券	1,350,720,000	103.01	102.98	2.750000	0.56%
	アメリカ			1,391,390,179	1,390,971,456	2019/2/15
22	US T N/B 2.0 05/31/21	国債証券	1,350,720,000	100.78	100.91	2.000000	0.55%
	アメリカ			1,361,269,123	1,363,065,580	2021/5/31
23	US T N/B 1.375 04/30/20	国債証券	1,350,720,000	99.45	99.54	1.375000	0.54%
	アメリカ			1,343,331,561	1,344,587,731	2020/4/30
24	US T N/B 2.25 03/31/21	国債証券	1,294,440,000	101.85	101.99	2.250000	0.53%
	アメリカ			1,318,503,639	1,320,225,244	2021/3/31
25	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	1,350,720,000	97.01	97.43	2.000000	0.53%
	アメリカ			1,310,401,008	1,316,101,046	2025/8/15
26	FRANCE OAT 2.5 10/25/20	国債証券	1,154,106,000	110.01	110.42	2.500000	0.51%
	フランス			1,269,747,421	1,274,479,255	2020/10/25
27	US T N/B 2.0 02/28/21	国債証券	1,238,160,000	100.97	101.09	2.000000	0.50%
	アメリカ			1,250,244,441	1,251,693,088	2021/2/28
28	US T N/B 1.875 06/30/20	国債証券	1,238,160,000	100.93	101.02	1.875000	0.50%
	アメリカ			1,249,761,559	1,250,875,903	2020/6/30
29	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	1,350,720,000	92.08	92.57	1.500000	0.50%
	アメリカ			1,243,810,512	1,250,469,561	2026/8/15
30	US T N/B 1.125 05/31/19	国債証券	1,238,160,000	99.60	99.65	1.125000	0.50%
	アメリカ			1,233,269,268	1,233,900,729	2019/5/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年2月28日現在
種類	投資比率
国債証券	97.35%
合計	97.35%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)

開示資料

決算