有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)

【提出】: 2022/05/25 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAMバランス・ファンド1安定型

2022年2月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	8,972,836,804	1.2867	1.2900	-	65.19
1	日本	親投資信託受益証券	8,972,836,804	11,545,349,116	11,574,959,477	-	65.19
2	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,068,061,226	3.1087	3.1265	-	18.81
2	日本	親投資信託受益証券	1,068,061,226	3,320,388,739	3,339,293,423	-	18.81
3	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	711,700,267	2.0097	2.0052	-	8.04
3	日本	親投資信託受益証券	711,700,267	1,430,375,196	1,427,101,375	-	8.04
4	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	156,996,113	5.5048	5.6351	-	4.98
4	日本	親投資信託受益証券	156,996,113	864,247,902	884,688,796	-	4.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.02
合計	97.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMバランス・ファンド2安定・成長型

2022年2月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	12,473,804,373	1.2866	1.2900	-	43.34
1	日本	親投資信託受益証券	12,473,804,373	16,050,044,086	16,091,207,641	-	43.34
2	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,529,096,049	3.1087	3.1265	-	29.72
2	日本	親投資信託受益証券	3,529,096,049	10,971,253,795	11,033,718,797	-	29.72
3	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,226,508,317	2.0097	2.0052	-	12.03
3	日本	親投資信託受益証券	2,226,508,317	4,474,836,415	4,464,594,477	-	12.03
4	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	785,786,577	5.5048	5.6351	-	11.93
4	日本	親投資信託受益証券	785,786,577	4,325,676,527	4,427,985,940	-	11.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.02
合計	97.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMバランス・ファンド3成長型

2022年2月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,802,240,777	3.1087	3.1265	-	39.69
1	日本	親投資信託受益証券	3,802,240,777	11,820,406,127	11,887,705,789	-	39.69
2	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,177,420,423	1.2866	1.2900	-	22.30
2	日本	親投資信託受益証券	5,177,420,423	6,661,786,858	6,678,872,345	-	22.30
3	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,007,988,340	5.5048	5.6351	-	18.96
3	日本	親投資信託受益証券	1,007,988,340	5,548,875,012	5,680,115,094	-	18.96
4	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,403,942,419	2.0097	2.0052	-	16.09
4	日本	親投資信託受益証券	2,403,942,419	4,831,443,473	4,820,385,338	-	16.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.04
合計	97.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2022年2月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	7,360,200	2,272.85	2,138.50	-	4.12
1	日本	輸送用機器	7,360,200	16,728,689,870	15,739,787,700	-	4.12
2	ソニーグループ	株式	909,900	12,683.72	11,810.00	-	2.81
2	日本	電気機器	909,900	11,540,922,384	10,745,919,000	-	2.81
3	キーエンス	株式	131,600	58,956.23	53,780.00	-	1.85
3	日本	電気機器	131,600	7,758,640,331	7,077,448,000	-	1.85
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	8,982,900	741.61	712.80	-	1.67
4	日本	銀行業	8,982,900	6,661,863,670	6,403,011,120	-	1.67
5	リクルートホールディングス	株式	1,070,500	5,690.95	4,819.00	-	1.35
5	日本	サービス業	1,070,500	6,092,169,455	5,158,739,500	-	1.35
6	東京エレクトロン	株式	92,200	55,500.72	55,770.00	-	1.34
6	日本	電気機器	92,200	5,117,167,176	5,141,994,000	-	1.34
7	日本電信電話	株式	1,490,800	3,342.60	3,293.00	-	1.28
7	日本	情報・通信業	1,490,800	4,983,162,560	4,909,204,400	-	1.28
8	任天堂	株式	82,000	58,436.53	58,020.00	-	1.24
8	日本	その他製品	82,000	4,791,796,122	4,757,640,000	-	1.24
9	ソフトバンクグループ	株式	854,500	5,366.22	5,125.00	-	1.15
9	日本	情報・通信業	854,500	4,585,437,226	4,379,312,500	-	1.15
10	信越化学工業	株式	244,400	18,987.59	17,670.00	-	1.13
10	日本	化学	244,400	4,640,567,334	4,318,548,000	-	1.13
11	HOYA	株式	283,500	15,526.27	14,855.00	-	1.10
11	日本	精密機器	283,500	4,401,697,601	4,211,392,500	-	1.10
12	三菱商事	株式	1,071,900	3,964.68	3,871.00	-	1.09
12	日本	卸売業	1,071,900	4,249,741,149	4,149,324,900	-	1.09
13	三井住友フィナンシャルグループ	株式	991,400	4,339.93	4,121.00	-	1.07
13	日本	銀行業	991,400	4,302,611,903	4,085,559,400	-	1.07
14	本田技研工業	株式	1,143,400	3,428.68	3,525.00	-	1.05
14	日本	輸送用機器	1,143,400	3,920,362,616	4,030,485,000	-	1.05
15	武田薬品工業	株式	1,141,500	3,452.34	3,501.00	-	1.05
15	日本	医薬品	1,141,500	3,940,852,660	3,996,391,500	-	1.05
16	日立製作所	株式	698,600	5,910.73	5,650.00	-	1.03
16	日本	電気機器	698,600	4,129,242,279	3,947,090,000	-	1.03
17	ダイキン工業	株式	185,200	22,392.63	21,205.00	-	1.03
17	日本	機械	185,200	4,147,115,145	3,927,166,000	-	1.03
18	KDDI	株式	1,039,000	3,747.82	3,756.00	-	1.02
18	日本	情報・通信業	1,039,000	3,893,993,436	3,902,484,000	-	1.02
19	伊藤忠商事	株式	1,000,500	3,737.07	3,743.00	-	0.98
19	日本	卸売業	1,000,500	3,738,945,299	3,744,871,500	-	0.98
20	日本電産	株式	376,500	10,018.85	9,883.00	-	0.97
20	日本	電気機器	376,500	3,772,098,400	3,720,949,500	-	0.97
21	オリエンタルランド	株式	164,100	21,081.40	21,130.00	-	0.91
21	日本	サービス業	164,100	3,459,458,180	3,467,433,000	-	0.91
22	村田製作所	株式	426,600	8,254.88	7,787.00	-	0.87
22	日本	電気機器	426,600	3,521,535,496	3,321,934,200	-	0.87
23	第一三共	株式	1,141,300	2,368.55	2,793.50	-	0.83
23	日本	医薬品	1,141,300	2,703,226,300	3,188,221,550	-	0.83
24	三井物産	株式	1,110,700	2,973.23	2,865.50	-	0.83
24	日本	卸売業	1,110,700	3,302,374,901	3,182,710,850	-	0.83
25	ソフトバンク	株式	2,158,600	1,442.23	1,450.50	-	0.82
25	日本	情報・通信業	2,158,600	3,113,199,584	3,131,049,300	-	0.82
26	セブン&アイ・ホールディングス	株式	559,700	5,781.21	5,591.00	-	0.82
26	日本	小売業	559,700	3,235,747,977	3,129,282,700	-	0.82
27	東京海上ホールディングス	株式	471,800	7,088.84	6,574.00	-	0.81
27	日本	保険業	471,800	3,344,516,332	3,101,613,200	-	0.81
28	SMC	株式	42,500	64,133.99	68,050.00	-	0.76
28	日本	機械	42,500	2,725,694,666	2,892,125,000	-	0.76
29	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,831,900	1,621.29	1,525.00	-	0.73
29	日本	銀行業	1,831,900	2,970,055,061	2,793,647,500	-	0.73
30	ファナック	株式	127,500	22,371.69	21,155.00	-	0.71
30	日本	電気機器	127,500	2,852,390,604	2,697,262,500	-	0.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.98
合計	97.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.29
輸送用機器		8.33
情報・通信業		7.90
化学		6.49
サービス業		5.61
卸売業		5.60
銀行業		5.32
機械		5.13
医薬品		4.94
小売業		4.29
食料品		3.37
陸運業		3.02
精密機器		2.59
その他製品		2.35
建設業		2.27
保険業		2.14
不動産業		1.93
電気・ガス業		1.15
その他金融業		1.12
鉄鋼		0.85
非鉄金属		0.81
証券、商品先物取引業		0.77
ガラス・土石製品		0.76
ゴム製品		0.66
海運業		0.63
金属製品		0.59
繊維製品		0.45
石油・石炭製品		0.44
空運業		0.42
鉱業		0.28
パルプ・紙		0.21
倉庫・運輸関連業		0.18
水産・農林業		0.09
合計		97.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年2月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	APPLE INC	株式	1,610,699	19,514.08	19,048.41	-	4.94
1	アメリカ	コンピュータ・周辺機器	1,610,699	31,431,315,584	30,681,267,018	-	4.94
2	MICROSOFT CORP	株式	695,786	34,087.24	34,354.17	-	3.85
2	アメリカ	ソフトウェア	695,786	23,717,431,328	23,903,150,875	-	3.85
3	AMAZON.COM INC	株式	44,406	358,590.93	355,405.22	-	2.54
3	アメリカ	インターネット販売・通信販売	44,406	15,923,589,148	15,782,124,354	-	2.54
4	ALPHABET INC-CL A	株式	29,314	313,200.58	310,735.90	-	1.47
4	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス	29,314	9,181,161,978	9,108,912,304	-	1.47
5	ALPHABET INC-CL C	株式	28,094	312,678.29	310,874.56	-	1.41
5	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス	28,094	8,784,384,160	8,733,710,015	-	1.41
6	TESLA INC	株式	81,966	101,194.06	93,580.47	-	1.24
6	アメリカ	自動車	81,966	8,294,472,977	7,670,417,500	-	1.24
7	NVIDIA CORP	株式	243,372	28,040.51	27,913.41	-	1.09
7	アメリカ	半導体・半導体製造装置	243,372	6,824,277,068	6,793,343,270	-	1.09
8	META PLATFORMS INC	株式	232,143	25,155.23	24,320.96	-	0.91
8	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス	232,143	5,839,611,718	5,645,941,545	-	0.91
9	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	92,002	54,816.91	54,972.91	-	0.81
9	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	92,002	5,043,266,273	5,057,617,895	-	0.81
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	291,379	17,620.21	17,097.93	-	0.80
10	アメリカ	銀行	291,379	5,134,161,937	4,981,978,765	-	0.80
11	JOHNSON & JOHNSON	株式	256,927	19,135.07	19,181.29	-	0.79
11	アメリカ	医薬品	256,927	4,916,318,699	4,928,193,865	-	0.79
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	129,271	36,315.05	36,888.18	-	0.77
12	アメリカ	各種金融サービス	129,271	4,694,483,345	4,768,572,175	-	0.77
13	PROCTER & GAMBLE CO	株式	236,930	18,111.30	18,284.63	-	0.70
13	アメリカ	家庭用品	236,930	4,291,111,967	4,332,177,859	-	0.70
14	VISA INC	株式	164,441	26,038.03	25,336.64	-	0.67
14	アメリカ	情報技術サービス	164,441	4,281,720,842	4,166,383,815	-	0.67
15	NESTLE SA-REGISTERED	株式	274,536	14,646.07	14,795.90	-	0.65
15	スイス	食品	274,536	4,020,875,669	4,062,009,947	-	0.65
16	BANK OF AMERICA CORP	株式	738,433	5,479.38	5,202.06	-	0.62
16	アメリカ	銀行	738,433	4,046,155,749	3,841,373,510	-	0.62
17	HOME DEPOT INC	株式	102,830	40,622.75	36,588.90	-	0.61
17	アメリカ	専門小売り	102,830	4,177,238,205	3,762,437,358	-	0.61
18	EXXON MOBIL CORP	株式	412,707	9,126.13	8,994.41	-	0.60
18	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	412,707	3,766,421,448	3,712,056,793	-	0.60
19	MASTERCARD INC	株式	85,846	43,234.18	42,648.34	-	0.59
19	アメリカ	情報技術サービス	85,846	3,711,482,103	3,661,190,211	-	0.59
20	ASML HOLDING NV	株式	40,314	72,391.59	76,194.19	-	0.49
20	オランダ	半導体・半導体製造装置	40,314	2,918,394,881	3,071,692,736	-	0.49
21	CHEVRON CORP	株式	188,645	15,792.21	16,220.90	-	0.49
21	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	188,645	2,979,123,058	3,059,993,378	-	0.49
22	THE WALT DISNEY CO	株式	176,779	17,430.71	17,278.19	-	0.49
22	アメリカ	娯楽	176,779	3,081,384,808	3,054,421,415	-	0.49
23	PFIZER INC	株式	546,072	5,754.38	5,514.04	-	0.49
23	アメリカ	医薬品	546,072	3,142,311,256	3,011,066,127	-	0.49
24	ABBVIE INC	株式	172,156	16,523.64	17,279.34	-	0.48
24	アメリカ	バイオテクノロジー	172,156	2,844,645,489	2,974,743,262	-	0.48
25	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	68,016	42,727.09	43,626.08	-	0.48
25	スイス	医薬品	68,016	2,906,125,889	2,967,271,729	-	0.48
26	COCA-COLA CO/THE	株式	400,562	7,011.57	7,262.31	-	0.47
26	アメリカ	飲料	400,562	2,808,570,104	2,909,008,422	-	0.47
27	BROADCOM INC	株式	39,894	66,854.91	67,944.55	-	0.44
27	アメリカ	半導体・半導体製造装置	39,894	2,667,110,138	2,710,580,097	-	0.44
28	CISCO SYSTEMS INC	株式	410,704	6,144.94	6,475.42	-	0.43
28	アメリカ	通信機器	410,704	2,523,755,134	2,659,481,717	-	0.43
29	PEPSICO INC	株式	134,924	19,262.18	19,456.30	-	0.42
29	アメリカ	飲料	134,924	2,598,931,048	2,625,123,035	-	0.42
30	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	42,990	58,533.00	59,795.96	-	0.41
30	アメリカ	食品・生活必需品小売り	42,990	2,516,334,013	2,570,628,728	-	0.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.45
投資信託受益証券	0.17
投資証券	2.09
合計	97.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	7.26
銀行		6.31
コンピュータ・周辺機器		5.21
半導体・半導体製造装置		4.90
医薬品		4.74
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.09
石油・ガス・消耗燃料		3.94
情報技術サービス		3.79
資本市場		3.19
保険		3.05
インターネット販売・通信販売		2.93
ヘルスケア機器・用品		2.47
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.13
化学		2.01
自動車		1.96
ホテル・レストラン・レジャー		1.79
電力		1.68
飲料		1.67
バイオテクノロジー		1.66
専門小売り		1.59
機械		1.59
金属・鉱業		1.59
食品		1.58
航空宇宙・防衛		1.48
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.44
食品・生活必需品小売り		1.44
繊維・アパレル・贅沢品		1.40
各種電気通信サービス		1.26
娯楽		1.21
家庭用品		1.15
陸運・鉄道		1.07
各種金融サービス		1.02
コングロマリット		1.01
メディア		0.95
総合公益事業		0.85
電気設備		0.80
専門サービス		0.75
タバコ		0.71
通信機器		0.69
航空貨物・物流サービス		0.59
パーソナル用品		0.56
電子装置・機器・部品		0.56
建設関連製品		0.55
消費者金融		0.53
複合小売り		0.45
商業サービス・用品		0.41
不動産管理・開発		0.40
商社・流通業		0.33
家庭用耐久財		0.31
無線通信サービス		0.28
容器・包装		0.28
建設資材		0.24
自動車部品		0.22
建設・土木		0.21
エネルギー設備・サービス		0.21
ガス		0.14
運送インフラ		0.13
ヘルスケア・テクノロジー		0.12
紙製品・林産品		0.11
水道		0.11
販売		0.09
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.09
海運業		0.09
旅客航空輸送業		0.06
レジャー用品		0.04
各種消費者サービス		0.01
合計		95.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年2月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	329回利付国庫債券(10年)	国債証券	8,150,000,000	101.16	101.12	0.8	1.33
	日本			8,244,540,000	8,241,443,000	2023/6/20
2	350回利付国庫債券(10年)	国債証券	7,110,000,000	100.21	100.42	0.1	1.15
	日本			7,125,605,200	7,140,004,200	2028/3/20
3	137回利付国庫債券(5年)	国債証券	6,910,000,000	100.24	100.24	0.1	1.12
	日本			6,927,125,500	6,926,653,100	2023/9/20
4	147回利付国庫債券(5年)	国債証券	6,800,000,000	99.96	100.06	0.005	1.10
	日本			6,797,760,000	6,804,080,000	2026/3/20
5	339回利付国庫債券(10年)	国債証券	6,510,000,000	101.35	101.35	0.4	1.06
	日本			6,598,080,300	6,598,210,500	2025/6/20
6	343回利付国庫債券(10年)	国債証券	6,550,000,000	100.35	100.45	0.1	1.06
	日本			6,573,356,000	6,579,606,000	2026/6/20
7	341回利付国庫債券(10年)	国債証券	6,420,000,000	101.09	101.18	0.3	1.05
	日本			6,490,606,600	6,495,756,000	2025/12/20
8	335回利付国庫債券(10年)	国債証券	6,400,000,000	101.33	101.34	0.5	1.05
	日本			6,485,409,000	6,485,888,000	2024/9/20
9	334回利付国庫債券(10年)	国債証券	6,340,000,000	101.46	101.45	0.6	1.04
	日本			6,432,780,400	6,432,056,800	2024/6/20
10	338回利付国庫債券(10年)	国債証券	6,030,000,000	101.26	101.26	0.4	0.98
	日本			6,106,400,100	6,106,400,100	2025/3/20
11	148回利付国庫債券(5年)	国債証券	6,100,000,000	99.94	100.04	0.005	0.98
	日本			6,096,370,000	6,102,623,000	2026/6/20
12	342回利付国庫債券(10年)	国債証券	5,980,000,000	100.34	100.42	0.1	0.97
	日本			6,000,626,600	6,005,415,000	2026/3/20
13	340回利付国庫債券(10年)	国債証券	5,910,000,000	101.42	101.45	0.4	0.97
	日本			5,994,266,700	5,996,167,800	2025/9/20
14	344回利付国庫債券(10年)	国債証券	5,790,000,000	100.34	100.45	0.1	0.94
	日本			5,809,917,600	5,816,344,500	2026/9/20
15	333回利付国庫債券(10年)	国債証券	5,630,000,000	101.31	101.30	0.6	0.92
	日本			5,704,026,400	5,703,358,900	2024/3/20
16	359回利付国庫債券(10年)	国債証券	5,660,000,000	99.68	100.00	0.1	0.91
	日本			5,642,358,000	5,660,000,000	2030/6/20
17	352回利付国庫債券(10年)	国債証券	5,540,000,000	100.16	100.39	0.1	0.90
	日本			5,549,031,600	5,561,716,800	2028/9/20
18	144回利付国庫債券(5年)	国債証券	5,400,000,000	100.35	100.38	0.1	0.87
	日本			5,418,954,000	5,420,520,000	2025/6/20
19	332回利付国庫債券(10年)	国債証券	5,280,000,000	101.17	101.15	0.6	0.86
	日本			5,342,132,000	5,341,036,800	2023/12/20
20	360回利付国庫債券(10年)	国債証券	5,340,000,000	99.57	99.91	0.1	0.86
	日本			5,317,214,000	5,335,461,000	2030/9/20
21	345回利付国庫債券(10年)	国債証券	5,190,000,000	100.31	100.45	0.1	0.84
	日本			5,206,296,600	5,213,666,400	2026/12/20
22	149回利付国庫債券(5年)	国債証券	5,200,000,000	99.90	100.02	0.005	0.84
	日本			5,194,936,000	5,201,144,000	2026/9/20
23	357回利付国庫債券(10年)	国債証券	5,190,000,000	99.88	100.15	0.1	0.84
	日本			5,183,997,600	5,198,044,500	2029/12/20
24	364回利付国庫債券(10年)	国債証券	5,200,000,000	99.02	99.38	0.1	0.83
	日本			5,149,224,000	5,168,176,000	2031/9/20
25	351回利付国庫債券(10年)	国債証券	5,100,000,000	100.18	100.40	0.1	0.83
	日本			5,109,414,000	5,120,808,000	2028/6/20
26	361回利付国庫債券(10年)	国債証券	5,100,000,000	99.43	99.82	0.1	0.82
	日本			5,070,940,000	5,091,075,000	2030/12/20
27	354回利付国庫債券(10年)	国債証券	5,060,000,000	100.11	100.38	0.1	0.82
	日本			5,065,733,000	5,079,531,600	2029/3/20
28	347回利付国庫債券(10年)	国債証券	5,030,000,000	100.29	100.45	0.1	0.81
	日本			5,044,737,900	5,052,635,000	2027/6/20
29	355回利付国庫債券(10年)	国債証券	5,010,000,000	100.03	100.29	0.1	0.81
	日本			5,011,999,600	5,024,529,000	2029/6/20
30	138回利付国庫債券(5年)	国債証券	5,000,000,000	100.27	100.26	0.1	0.81
	日本			5,013,800,000	5,013,100,000	2023/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	85.44
地方債証券	5.11
特殊債券	4.69
社債券	4.53
合計	99.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年2月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	827,338,000	94.13	93.66	1.25	0.55
	アメリカ			778,796,523	774,886,060	2031/8/15
2	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	778,807,000	97.43	97.00	1.625	0.53
	アメリカ			758,819,641	755,503,628	2031/5/15
3	US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	792,673,000	93.42	93.04	1.125	0.52
	アメリカ			740,560,940	737,526,484	2031/2/15
4	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	637,836,000	102.22	102.07	2.75	0.46
	アメリカ			652,037,813	651,041,194	2023/11/15
5	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	693,300,000	91.62	91.24	0.875	0.45
	アメリカ			635,209,036	632,609,161	2030/11/15
6	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	614,726,000	102.45	102.25	2.75	0.44
	アメリカ			629,805,997	628,581,345	2024/2/15
7	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	684,056,000	89.90	89.50	0.625	0.43
	アメリカ			615,009,096	612,256,837	2030/8/15
8	US T N/B 1.75 01/31/23	国債証券	575,439,000	100.65	100.62	1.75	0.41
	アメリカ			579,215,318	579,035,493	2023/1/31
9	US T N/B 0.375 04/15/24	国債証券	577,750,000	97.60	97.39	0.375	0.40
	アメリカ			563,938,164	562,674,335	2024/4/15
10	US T N/B 0.125 01/15/24	国債証券	577,750,000	97.48	97.33	0.125	0.40
	アメリカ			563,238,543	562,380,942	2024/1/15
11	US T N/B 2.375 05/15/27	国債証券	543,085,000	102.64	102.32	2.375	0.39
	アメリカ			557,468,263	555,728,697	2027/5/15
12	US T N/B 2.0 05/31/24	国債証券	551,173,500	100.97	100.75	2	0.39
	アメリカ			556,556,050	555,350,358	2024/5/31
13	US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	541,929,500	101.66	101.38	2.25	0.39
	アメリカ			550,947,541	549,423,365	2024/11/15
14	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	541,929,500	101.64	101.37	2.25	0.39
	アメリカ			550,862,865	549,359,857	2025/11/15
15	US T N/B 0.25 03/15/24	国債証券	555,795,500	97.42	97.26	0.25	0.38
	アメリカ			541,509,815	540,619,676	2024/3/15
16	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	511,886,500	105.71	105.33	2.875	0.38
	アメリカ			541,140,008	539,220,433	2028/5/15
17	US T N/B 1.625 10/31/23	国債証券	519,975,000	100.31	100.19	1.625	0.37
	アメリカ			521,599,921	520,990,573	2023/10/31
18	US T N/B 2.0 02/15/23	国債証券	504,953,500	100.92	100.82	2	0.36
	アメリカ			509,608,539	509,115,416	2023/2/15
19	US T N/B 2.5 08/15/23	国債証券	500,331,500	101.74	101.57	2.5	0.36
	アメリカ			509,087,301	508,227,356	2023/8/15
20	US T N/B 2.375 05/15/51	国債証券	496,865,000	102.39	101.47	2.375	0.36
	アメリカ			508,781,992	504,201,519	2051/5/15
21	US T N/B 2.0 02/15/25	国債証券	496,865,000	100.90	100.65	2	0.35
	アメリカ			501,367,839	500,125,676	2025/2/15
22	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	489,932,000	102.07	101.86	2.5	0.35
	アメリカ			500,113,399	499,079,945	2024/5/15
23	US T N/B 1.875 02/15/51	国債証券	551,173,500	91.40	90.51	1.875	0.35
	アメリカ			503,807,026	498,898,138	2051/2/15
24	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	474,910,500	104.65	104.27	2.625	0.35
	アメリカ			497,004,963	495,224,049	2029/2/15
25	US T N/B 0.25 05/31/25	国債証券	516,508,500	95.24	95.00	0.25	0.35
	アメリカ			491,974,346	490,683,075	2025/5/31
26	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	419,061,600	116.76	116.53	2.5	0.35
	フランス			489,338,230	488,357,626	2030/5/25
27	US T N/B 2.125 03/31/24	国債証券	471,444,000	101.23	101.04	2.125	0.34
	アメリカ			477,244,967	476,361,009	2024/3/31
28	FRANCE OAT 4.5 04/25/41	国債証券	291,015,000	162.00	161.71	4.5	0.33
	フランス			471,457,104	470,612,579	2041/4/25
29	US T N/B 0.5 08/31/27	国債証券	501,487,000	92.86	92.59	0.5	0.33
	アメリカ			465,697,281	464,365,207	2027/8/31
30	US T N/B 1.375 02/15/23	国債証券	462,200,000	100.31	100.25	1.375	0.33
	アメリカ			463,662,428	463,391,607	2023/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.83
合計	98.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)

開示資料

決算