有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)

【提出】: 2018/05/25 9:20
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【項目】: 56項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAMバランス・ファンド1安定型

					平成30年2月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,538,860,716	1.2873	1.2879	-	65.13%
1	日本	親投資信託受益証券	5,538,860,716	7,130,729,285	7,133,498,716	-	65.13%
2	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	775,224,815	2.6819	2.6718	-	18.91%
2	日本	親投資信託受益証券	775,224,815	2,079,129,302	2,071,245,660	-	18.91%
3	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	490,969,395	1.7782	1.7790	-	7.97%
3	日本	親投資信託受益証券	490,969,395	873,073,843	873,434,553	-	7.97%
4	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	161,017,994	3.3820	3.3921	-	4.99%
4	日本	親投資信託受益証券	161,017,994	544,573,064	546,189,137	-	4.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年2月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.00%
合計	97.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMバランス・ファンド2安定・成長型

					平成30年2月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	8,094,578,747	1.2873	1.2879	-	43.48%
1	日本	親投資信託受益証券	8,094,578,747	10,420,960,678	10,425,007,968	-	43.48%
2	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,673,224,321	2.6818	2.6718	-	29.79%
2	日本	親投資信託受益証券	2,673,224,321	7,169,320,306	7,142,320,740	-	29.79%
3	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	854,160,900	3.3814	3.3921	-	12.08%
3	日本	親投資信託受益証券	854,160,900	2,888,345,083	2,897,399,188	-	12.08%
4	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,571,310,973	1.7782	1.7790	-	11.66%
4	日本	親投資信託受益証券	1,571,310,973	2,794,260,213	2,795,362,220	-	11.66%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年2月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.00%
合計	97.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMバランス・ファンド3成長型

					平成30年2月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,806,515,360	2.6819	2.6718	-	39.73%
1	日本	親投資信託受益証券	2,806,515,360	7,527,044,835	7,498,447,738	-	39.73%
2	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,297,220,345	1.2873	1.2879	-	22.50%
2	日本	親投資信託受益証券	3,297,220,345	4,244,841,472	4,246,490,082	-	22.50%
3	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,052,110,451	3.3816	3.3921	-	18.91%
3	日本	親投資信託受益証券	1,052,110,451	3,557,908,568	3,568,863,860	-	18.91%
4	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,682,024,598	1.7782	1.7790	-	15.86%
4	日本	親投資信託受益証券	1,682,024,598	2,990,976,156	2,992,321,759	-	15.86%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年2月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.00%
合計	97.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

					平成30年2月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	トヨタ自動車	株式	1,378,500	7,372.00	7,235.00	-	3.41%
1	日本	輸送用機器	1,378,500	10,162,302,000	9,973,447,500	-	3.41%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	7,829,700	792.00	762.30	-	2.04%
2	日本	銀行業	7,829,700	6,201,122,400	5,968,580,310	-	2.04%
3	ソフトバンクグループ	株式	503,700	8,688.00	8,895.00	-	1.53%
3	日本	情報・通信業	503,700	4,376,145,600	4,480,411,500	-	1.53%
4	ソニー	株式	757,500	5,417.00	5,442.00	-	1.41%
4	日本	電気機器	757,500	4,103,377,500	4,122,315,000	-	1.41%
5	日本電信電話	株式	798,500	4,991.00	4,982.00	-	1.36%
5	日本	情報・通信業	798,500	3,985,313,500	3,978,127,000	-	1.36%
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	846,500	4,802.00	4,686.00	-	1.36%
6	日本	銀行業	846,500	4,064,893,000	3,966,699,000	-	1.36%
7	本田技研工業	株式	1,020,400	3,840.00	3,885.00	-	1.35%
7	日本	輸送用機器	1,020,400	3,918,336,000	3,964,254,000	-	1.35%
8	キーエンス	株式	55,700	64,080.00	65,270.00	-	1.24%
8	日本	電気機器	55,700	3,569,256,000	3,635,539,000	-	1.24%
9	任天堂	株式	69,800	44,910.00	49,080.00	-	1.17%
9	日本	その他製品	69,800	3,134,718,000	3,425,784,000	-	1.17%
10	みずほフィナンシャルグループ	株式	15,195,200	199.70	199.40	-	1.04%
10	日本	銀行業	15,195,200	3,034,481,440	3,029,922,880	-	1.04%
11	ファナック	株式	107,800	27,150.00	27,310.00	-	1.01%
11	日本	電気機器	107,800	2,926,770,000	2,944,018,000	-	1.01%
12	KDDI	株式	1,001,900	2,670.50	2,635.50	-	0.90%
12	日本	情報・通信業	1,001,900	2,675,573,950	2,640,507,450	-	0.90%
13	武田薬品工業	株式	417,700	6,028.00	6,112.00	-	0.87%
13	日本	医薬品	417,700	2,517,895,600	2,552,982,400	-	0.87%
14	キヤノン	株式	610,400	4,058.00	4,096.00	-	0.85%
14	日本	電気機器	610,400	2,477,003,200	2,500,198,400	-	0.85%
15	三菱商事	株式	783,700	2,960.00	3,016.00	-	0.81%
15	日本	卸売業	783,700	2,319,752,000	2,363,639,200	-	0.81%
16	日本電産	株式	136,500	16,215.00	17,260.00	-	0.80%
16	日本	電気機器	136,500	2,213,347,500	2,355,990,000	-	0.80%
17	NTTドコモ	株式	823,700	2,664.50	2,745.00	-	0.77%
17	日本	情報・通信業	823,700	2,194,748,650	2,261,056,500	-	0.77%
18	信越化学工業	株式	197,800	11,540.00	11,375.00	-	0.77%
18	日本	化学	197,800	2,282,612,000	2,249,975,000	-	0.77%
19	日立製作所	株式	2,723,000	812.50	818.00	-	0.76%
19	日本	電気機器	2,723,000	2,212,437,500	2,227,414,000	-	0.76%
20	花王	株式	278,800	7,683.00	7,852.00	-	0.75%
20	日本	化学	278,800	2,142,020,400	2,189,137,600	-	0.75%
21	パナソニック	株式	1,295,400	1,599.50	1,677.50	-	0.74%
21	日本	電気機器	1,295,400	2,071,992,300	2,173,033,500	-	0.74%
22	リクルートホールディングス	株式	835,900	2,473.00	2,592.00	-	0.74%
22	日本	サービス業	835,900	2,067,180,700	2,166,652,800	-	0.74%
23	日本たばこ産業	株式	704,100	3,301.00	3,048.00	-	0.73%
23	日本	食料品	704,100	2,324,234,100	2,146,096,800	-	0.73%
24	小松製作所	株式	547,500	4,057.00	3,916.00	-	0.73%
24	日本	機械	547,500	2,221,207,500	2,144,010,000	-	0.73%
25	東京海上ホールディングス	株式	421,300	4,966.00	4,966.00	-	0.71%
25	日本	保険業	421,300	2,092,175,800	2,092,175,800	-	0.71%
26	セブン&アイ・ホールディングス	株式	468,100	4,455.00	4,461.00	-	0.71%
26	日本	小売業	468,100	2,085,385,500	2,088,194,100	-	0.71%
27	三菱電機	株式	1,133,900	1,865.00	1,817.00	-	0.70%
27	日本	電気機器	1,133,900	2,114,723,500	2,060,296,300	-	0.70%
28	東日本旅客鉄道	株式	203,700	10,460.00	10,060.00	-	0.70%
28	日本	陸運業	203,700	2,130,702,000	2,049,222,000	-	0.70%
29	東海旅客鉄道	株式	101,500	20,230.00	19,950.00	-	0.69%
29	日本	陸運業	101,500	2,053,345,000	2,024,925,000	-	0.69%
30	ダイキン工業	株式	154,800	12,220.00	12,650.00	-	0.67%
30	日本	機械	154,800	1,891,656,000	1,958,220,000	-	0.67%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年2月28日現在
種類	投資比率
株式	97.91%
合計	97.91%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	13.80%
輸送用機器		8.83%
情報・通信業		7.13%
化学		7.12%
銀行業		7.10%
機械		5.53%
卸売業		4.68%
小売業		4.61%
医薬品		4.56%
サービス業		4.14%
食料品		4.11%
陸運業		3.81%
建設業		3.05%
不動産業		2.28%
その他製品		2.19%
保険業		2.14%
精密機器		1.62%
電気・ガス業		1.49%
その他金融業		1.19%
鉄鋼		1.11%
証券、商品先物取引業		0.98%
ガラス・土石製品		0.97%
非鉄金属		0.93%
ゴム製品		0.87%
繊維製品		0.69%
金属製品		0.67%
石油・石炭製品		0.66%
空運業		0.59%
鉱業		0.32%
パルプ・紙		0.27%
海運業		0.21%
倉庫・運輸関連業		0.18%
水産・農林業		0.10%
合計		97.91%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成30年2月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	124回利付国庫債券(5年)	国債証券	4,000,000,000	100.50	100.56	0.100000	1.14%
	日本			4,020,160,000	4,022,600,000	2020/6/20
2	122回利付国庫債券(5年)	国債証券	4,000,000,000	100.42	100.43	0.100000	1.14%
	日本			4,016,960,000	4,017,320,000	2019/12/20
3	117回利付国庫債券(5年)	国債証券	4,000,000,000	100.38	100.37	0.200000	1.14%
	日本			4,015,240,000	4,014,920,000	2019/3/20
4	118回利付国庫債券(5年)	国債証券	3,700,000,000	100.45	100.45	0.200000	1.05%
	日本			3,716,872,000	3,716,872,000	2019/6/20
5	341回利付国庫債券(10年)	国債証券	3,500,000,000	102.43	102.58	0.300000	1.02%
	日本			3,585,120,000	3,590,300,000	2025/12/20
6	131回利付国庫債券(5年)	国債証券	3,500,000,000	100.82	100.89	0.100000	1.00%
	日本			3,528,700,000	3,531,325,000	2022/3/20
7	344回利付国庫債券(10年)	国債証券	3,500,000,000	100.68	100.85	0.100000	1.00%
	日本			3,524,010,000	3,529,925,000	2026/9/20
8	129回利付国庫債券(5年)	国債証券	3,500,000,000	100.73	100.82	0.100000	1.00%
	日本			3,525,865,000	3,528,735,000	2021/9/20
9	345回利付国庫債券(10年)	国債証券	3,500,000,000	100.61	100.79	0.100000	1.00%
	日本			3,521,595,000	3,527,685,000	2026/12/20
10	347回利付国庫債券(10年)	国債証券	3,500,000,000	100.51	100.69	0.100000	1.00%
	日本			3,517,885,000	3,524,325,000	2027/6/20
11	348回利付国庫債券(10年)	国債証券	3,360,000,000	100.47	100.61	0.100000	0.96%
	日本			3,375,967,000	3,380,764,800	2027/9/20
12	342回利付国庫債券(10年)	国債証券	3,000,000,000	100.80	100.96	0.100000	0.86%
	日本			3,024,240,000	3,029,010,000	2026/3/20
13	343回利付国庫債券(10年)	国債証券	3,000,000,000	100.74	100.91	0.100000	0.86%
	日本			3,022,470,000	3,027,390,000	2026/6/20
14	130回利付国庫債券(5年)	国債証券	3,000,000,000	100.77	100.85	0.100000	0.86%
	日本			3,023,130,000	3,025,770,000	2021/12/20
15	128回利付国庫債券(5年)	国債証券	3,000,000,000	100.70	100.77	0.100000	0.86%
	日本			3,021,090,000	3,023,370,000	2021/6/20
16	346回利付国庫債券(10年)	国債証券	3,000,000,000	100.54	100.76	0.100000	0.86%
	日本			3,016,290,000	3,023,040,000	2027/3/20
17	127回利付国庫債券(5年)	国債証券	3,000,000,000	100.65	100.71	0.100000	0.86%
	日本			3,019,500,000	3,021,570,000	2021/3/20
18	125回利付国庫債券(5年)	国債証券	3,000,000,000	100.54	100.61	0.100000	0.86%
	日本			3,016,350,000	3,018,450,000	2020/9/20
19	123回利付国庫債券(5年)	国債証券	3,000,000,000	100.47	100.50	0.100000	0.86%
	日本			3,014,100,000	3,015,090,000	2020/3/20
20	133回利付国庫債券(5年)	国債証券	2,860,000,000	100.89	100.98	0.100000	0.82%
	日本			2,885,679,000	2,888,142,400	2022/9/20
21	321回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,500,000,000	104.53	104.57	1.000000	0.74%
	日本			2,613,400,000	2,614,450,000	2022/3/20
22	340回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,500,000,000	103.15	103.33	0.400000	0.73%
	日本			2,578,850,000	2,583,325,000	2025/9/20
23	305回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,500,000,000	102.64	102.61	1.300000	0.73%
	日本			2,566,200,000	2,565,275,000	2019/12/20
24	126回利付国庫債券(5年)	国債証券	2,500,000,000	100.59	100.67	0.100000	0.71%
	日本			2,514,950,000	2,516,875,000	2020/12/20
25	310回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,300,000,000	102.89	102.93	1.000000	0.67%
	日本			2,366,654,000	2,367,482,000	2020/9/20
26	301回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,300,000,000	102.20	102.15	1.500000	0.67%
	日本			2,350,623,000	2,349,473,000	2019/6/20
27	312回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,200,000,000	103.74	103.77	1.200000	0.65%
	日本			2,282,456,000	2,282,940,000	2020/12/20
28	149回利付国庫債券(20年)	国債証券	1,900,000,000	117.68	118.00	1.500000	0.64%
	日本			2,235,977,000	2,242,133,000	2034/6/20
29	334回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,100,000,000	104.13	104.27	0.600000	0.62%
	日本			2,186,793,000	2,189,733,000	2024/6/20
30	123回利付国庫債券(20年)	国債証券	1,700,000,000	124.02	124.18	2.100000	0.60%
	日本			2,108,340,000	2,111,094,000	2030/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年2月28日現在
種類	投資比率
国債証券	83.49%
地方債証券	6.50%
特殊債券	4.50%
社債券	4.67%
合計	99.15%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成30年2月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	APPLE INC	株式	376,451	18,007.81	19,153.73	-	2.46%
1	アメリカ	コンピュータ・周辺機器	376,451	6,779,058,734	7,210,442,430	-	2.46%
2	MICROSOFT CORP	株式	538,221	9,764.85	10,114.25	-	1.85%
2	アメリカ	ソフトウェア	538,221	5,255,651,395	5,443,703,902	-	1.85%
3	AMAZON.COM INC	株式	30,086	156,072.83	162,341.29	-	1.66%
3	アメリカ	インターネット販売・通信販売	30,086	4,695,607,413	4,884,200,129	-	1.66%
4	FACEBOOK INC	株式	176,000	19,285.06	19,483.36	-	1.17%
4	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス	176,000	3,394,170,575	3,429,071,395	-	1.17%
5	JPMORGAN CHASE & CO	株式	255,246	12,356.95	12,600.94	-	1.10%
5	アメリカ	銀行	255,246	3,154,064,430	3,216,340,348	-	1.10%
6	JOHNSON & JOHNSON	株式	197,470	13,931.34	14,137.40	-	0.95%
6	アメリカ	医薬品	197,470	2,751,022,846	2,791,713,938	-	0.95%
7	ALPHABET INC-CL C	株式	23,200	115,056.93	120,070.79	-	0.95%
7	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス	23,200	2,669,320,970	2,785,642,497	-	0.95%
8	ALPHABET INC-CL A	株式	21,721	115,359.60	119,987.04	-	0.89%
8	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス	21,721	2,505,726,035	2,606,238,684	-	0.89%
9	EXXON MOBIL CORP	株式	312,038	8,214.28	8,321.17	-	0.88%
9	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	312,038	2,563,168,936	2,596,522,804	-	0.88%
10	BANK OF AMERICA CORP	株式	729,453	3,436.85	3,471.27	-	0.86%
10	アメリカ	銀行	729,453	2,507,021,003	2,532,129,847	-	0.86%
11	WELLS FARGO & CO	株式	344,273	6,392.66	6,357.37	-	0.75%
11	アメリカ	銀行	344,273	2,200,821,734	2,188,673,492	-	0.75%
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	93,679	21,573.43	22,511.19	-	0.72%
12	アメリカ	各種金融サービス	93,679	2,020,977,551	2,108,826,161	-	0.72%
13	NESTLE SA-REGISTERED	株式	228,092	8,832.57	8,678.41	-	0.67%
13	スイス	食品	228,092	2,014,640,421	1,979,477,079	-	0.67%
14	INTEL CORP	株式	344,152	4,890.71	5,358.83	-	0.63%
14	アメリカ	半導体・半導体製造装置	344,152	1,683,148,550	1,844,254,367	-	0.63%
15	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	71,700	24,582.76	24,965.67	-	0.61%
15	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	71,700	1,762,583,899	1,790,038,711	-	0.61%
16	AT&T INC	株式	451,718	3,911.46	3,958.73	-	0.61%
16	アメリカ	各種電気通信サービス	451,718	1,766,876,944	1,788,230,456	-	0.61%
17	VISA INC	株式	134,179	12,982.02	13,246.23	-	0.61%
17	アメリカ	情報技術サービス	134,179	1,741,914,914	1,777,366,821	-	0.61%
18	CISCO SYSTEMS INC	株式	364,860	4,528.19	4,835.94	-	0.60%
18	アメリカ	通信機器	364,860	1,652,156,158	1,764,442,819	-	0.60%
19	PFIZER INC	株式	440,550	3,786.52	3,951.21	-	0.59%
19	アメリカ	医薬品	440,550	1,668,152,157	1,740,708,208	-	0.59%
20	HOME DEPOT INC	株式	86,514	19,831.29	19,861.30	-	0.59%
20	アメリカ	専門小売り	86,514	1,715,685,015	1,718,280,733	-	0.59%
21	CHEVRON CORP	株式	139,524	12,200.38	12,198.30	-	0.58%
21	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	139,524	1,702,245,970	1,701,956,404	-	0.58%
22	BOEING CO	株式	41,769	37,139.71	39,151.39	-	0.56%
22	アメリカ	航空宇宙・防衛	41,769	1,551,288,764	1,635,314,692	-	0.56%
23	PROCTER & GAMBLE CO	株式	186,535	8,662.09	8,647.57	-	0.55%
23	アメリカ	家庭用品	186,535	1,615,783,870	1,613,076,297	-	0.55%
24	CITIGROUP INC	株式	193,450	8,236.35	8,200.92	-	0.54%
24	アメリカ	銀行	193,450	1,593,322,429	1,586,468,090	-	0.54%
25	HSBC HOLDINGS PLC	株式	1,472,712	1,118.00	1,073.47	-	0.54%
25	イギリス	銀行	1,472,712	1,646,499,581	1,580,923,813	-	0.54%
26	VERIZON COMM INC	株式	300,563	5,309.02	5,158.05	-	0.53%
26	アメリカ	各種電気通信サービス	300,563	1,595,695,007	1,550,320,424	-	0.53%
27	ABBVIE INC	株式	118,243	12,169.38	12,697.57	-	0.51%
27	アメリカ	バイオテクノロジー	118,243	1,438,944,445	1,501,399,502	-	0.51%
28	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	163,931	9,071.59	9,126.51	-	0.51%
28	スイス	医薬品	163,931	1,487,115,075	1,496,117,976	-	0.51%
29	COCA-COLA CO/THE	株式	298,559	4,732.90	4,683.47	-	0.48%
29	アメリカ	飲料	298,559	1,413,050,178	1,398,294,926	-	0.48%
30	COMCAST CORP-CL A	株式	345,846	4,222.77	3,936.18	-	0.46%
30	アメリカ	メディア	345,846	1,460,430,545	1,361,313,560	-	0.46%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年2月28日現在
種類	投資比率
株式	97.44%
投資信託受益証券	0.25%
投資証券	1.98%
合計	99.67%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	9.89%
石油・ガス・消耗燃料		5.88%
医薬品		5.18%
ソフトウェア		4.32%
保険		4.06%
インターネットソフトウェア・サービス		3.41%
情報技術サービス		3.20%
資本市場		3.20%
半導体・半導体製造装置		3.12%
コンピュータ・周辺機器		2.80%
化学		2.69%
航空宇宙・防衛		2.45%
インターネット販売・通信販売		2.34%
バイオテクノロジー		2.25%
メディア		2.24%
ヘルスケア機器・用品		2.16%
各種電気通信サービス		2.06%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.98%
飲料		1.97%
食品		1.81%
ホテル・レストラン・レジャー		1.78%
機械		1.73%
電力		1.69%
金属・鉱業		1.63%
食品・生活必需品小売り		1.63%
コングロマリット		1.62%
専門小売り		1.55%
タバコ		1.25%
繊維・アパレル・贅沢品		1.25%
家庭用品		1.18%
各種金融サービス		1.05%
自動車		1.05%
総合公益事業		0.95%
通信機器		0.94%
陸運・鉄道		0.93%
電気設備		0.78%
パーソナル用品		0.68%
専門サービス		0.62%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.58%
航空貨物・物流サービス		0.57%
不動産管理・開発		0.54%
エネルギー設備・サービス		0.53%
消費者金融		0.52%
自動車部品		0.52%
電子装置・機器・部品		0.49%
家庭用耐久財		0.47%
建設関連製品		0.42%
複合小売り		0.40%
商業サービス・用品		0.37%
建設・土木		0.35%
無線通信サービス		0.33%
商社・流通業		0.33%
建設資材		0.32%
容器・包装		0.30%
運送インフラ		0.28%
旅客航空輸送業		0.14%
ガス		0.13%
紙製品・林産品		0.11%
水道		0.07%
販売		0.07%
海運業		0.07%
ヘルスケア・テクノロジー		0.06%
レジャー用品		0.06%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.05%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.02%
各種消費者サービス		0.02%
合計		97.44%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成30年2月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	US T N/B 3.625 02/15/20	国債証券	1,825,290,000	102.61	102.56	3.625000	0.87%
	アメリカ			1,873,057,839	1,872,053,929	2020/2/15
2	US T N/B 2.0 02/15/22	国債証券	1,878,975,000	97.89	97.85	2.000000	0.85%
	アメリカ			1,839,478,945	1,838,746,145	2022/2/15
3	US T N/B 2.625 08/15/20	国債証券	1,771,605,000	100.65	100.62	2.625000	0.83%
	アメリカ			1,783,155,864	1,782,730,679	2020/8/15
4	US T N/B 2.125 12/31/21	国債証券	1,685,709,000	98.43	98.38	2.125000	0.77%
	アメリカ			1,659,361,368	1,658,569,085	2021/12/31
5	US T N/B 1.625 03/31/19	国債証券	1,610,550,000	99.46	99.48	1.625000	0.74%
	アメリカ			1,601,917,452	1,602,239,562	2019/3/31
6	US T N/B 1.25 10/31/19	国債証券	1,610,550,000	98.41	98.41	1.250000	0.73%
	アメリカ			1,585,006,677	1,585,054,993	2019/10/31
7	US T N/B 0.875 07/31/19	国債証券	1,610,550,000	98.16	98.19	0.875000	0.73%
	アメリカ			1,581,028,618	1,581,479,572	2019/7/31
8	US T N/B 1.0 09/30/19	国債証券	1,610,550,000	98.12	98.13	1.000000	0.73%
	アメリカ			1,580,400,504	1,580,529,348	2019/9/30
9	US T N/B 3.5 05/15/20	国債証券	1,503,180,000	102.59	102.52	3.500000	0.71%
	アメリカ			1,542,157,457	1,541,165,358	2020/5/15
10	US T N/B 1.0 08/31/19	国債証券	1,449,495,000	98.22	98.24	1.000000	0.66%
	アメリカ			1,423,722,978	1,424,128,837	2019/8/31
11	US T N/B 3.125 05/15/19	国債証券	1,395,810,000	101.17	101.16	3.125000	0.65%
	アメリカ			1,412,210,767	1,412,001,396	2019/5/15
12	US T N/B 1.375 02/28/19	国債証券	1,395,810,000	99.28	99.30	1.375000	0.64%
	アメリカ			1,385,829,958	1,386,039,330	2019/2/28
13	US T N/B 2.75 02/15/19	国債証券	1,288,440,000	100.64	100.63	2.750000	0.60%
	アメリカ			1,296,789,091	1,296,634,478	2019/2/15
14	US T N/B 1.75 09/30/22	国債証券	1,342,125,000	96.20	96.15	1.750000	0.60%
	アメリカ			1,291,258,462	1,290,533,715	2022/9/30
15	US T N/B 2.0 05/31/21	国債証券	1,288,440,000	98.51	98.46	2.000000	0.59%
	アメリカ			1,269,255,128	1,268,701,099	2021/5/31
16	US T N/B 1.375 04/30/20	国債証券	1,288,440,000	98.01	98.03	1.375000	0.59%
	アメリカ			1,262,864,466	1,263,070,616	2020/4/30
17	US T N/B 1.875 08/31/22	国債証券	1,288,440,000	96.83	96.80	1.875000	0.58%
	アメリカ			1,247,660,874	1,247,261,457	2022/8/31
18	FRANCE OAT 2.5 10/25/20	国債証券	1,142,136,000	107.59	107.59	2.500000	0.57%
	フランス			1,228,869,807	1,228,846,965	2020/10/25
19	US T N/B 2.25 03/31/21	国債証券	1,234,755,000	99.41	99.36	2.250000	0.57%
	アメリカ			1,227,519,335	1,226,939,000	2021/3/31
20	US T N/B 2.25 02/15/27	国債証券	1,288,440,000	94.79	94.79	2.250000	0.57%
	アメリカ			1,221,389,582	1,221,389,582	2027/2/15
21	US T N/B 1.75 03/31/22	国債証券	1,256,229,000	96.79	96.74	1.750000	0.56%
	アメリカ			1,215,979,422	1,215,401,557	2022/3/31
22	US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	1,245,492,000	96.67	96.63	1.750000	0.56%
	アメリカ			1,204,129,210	1,203,643,468	2022/5/15
23	FRANCE OAT 3.5 04/25/20	国債証券	1,089,624,000	108.57	108.52	3.500000	0.55%
	フランス			1,183,070,154	1,182,568,927	2020/4/25
24	US T N/B 1.875 06/30/20	国債証券	1,181,070,000	98.95	98.93	1.875000	0.54%
	アメリカ			1,168,751,439	1,168,515,225	2020/6/30
25	US T N/B 1.125 05/31/19	国債証券	1,181,070,000	98.73	98.74	1.125000	0.54%
	アメリカ			1,166,117,653	1,166,212,139	2019/5/31
26	US T N/B 2.125 08/15/21	国債証券	1,181,070,000	98.74	98.67	2.125000	0.54%
	アメリカ			1,166,212,139	1,165,420,822	2021/8/15
27	US T N/B 1.25 01/31/20	国債証券	1,159,596,000	98.10	98.10	1.250000	0.53%
	アメリカ			1,137,575,271	1,137,668,039	2020/1/31
28	US T N/B 2.0 11/30/20	国債証券	1,127,385,000	98.96	98.92	2.000000	0.52%
	アメリカ			1,115,660,196	1,115,265,611	2020/11/30
29	US T N/B 1.375 09/30/23	国債証券	1,181,070,000	93.03	92.99	1.375000	0.51%
	アメリカ			1,098,761,231	1,098,300,614	2023/9/30
30	US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	1,138,122,000	96.53	96.45	2.250000	0.51%
	アメリカ			1,098,731,597	1,097,752,812	2024/11/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年2月28日現在
種類	投資比率
国債証券	98.08%
合計	98.08%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)

開示資料

決算