有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)

【提出】: 2019/05/24 10:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAMバランス・ファンド1安定型

					平成31年2月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	6,046,523,652	1.3067	1.3051	-	64.80%
1	日本	親投資信託受益証券	6,046,523,652	7,901,522,271	7,891,318,018	-	64.80%
2	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	935,732,389	2.5030	2.4833	-	19.08%
2	日本	親投資信託受益証券	935,732,389	2,342,231,742	2,323,704,241	-	19.08%
3	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	533,531,954	1.8196	1.8204	-	7.98%
3	日本	親投資信託受益証券	533,531,954	970,868,096	971,241,569	-	7.98%
4	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	177,133,387	3.5230	3.5326	-	5.14%
4	日本	親投資信託受益証券	177,133,387	624,058,635	625,741,402	-	5.14%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年2月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.00%
合計	97.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMバランス・ファンド2安定・成長型

					平成31年2月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	8,439,117,643	1.3067	1.3051	-	42.65%
1	日本	親投資信託受益証券	8,439,117,643	11,028,110,436	11,013,892,435	-	42.65%
2	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,130,737,586	2.5031	2.4833	-	30.10%
2	日本	親投資信託受益証券	3,130,737,586	7,836,549,252	7,774,560,647	-	30.10%
3	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	903,478,824	3.5231	3.5326	-	12.36%
3	日本	親投資信託受益証券	903,478,824	3,183,046,245	3,191,629,293	-	12.36%
4	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,686,524,738	1.8196	1.8204	-	11.89%
4	日本	親投資信託受益証券	1,686,524,738	3,068,969,065	3,070,149,633	-	11.89%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年2月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	96.99%
合計	96.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAMバランス・ファンド3成長型

					平成31年2月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,229,429,211	2.5030	2.4833	-	39.87%
1	日本	親投資信託受益証券	3,229,429,211	8,083,584,258	8,019,641,559	-	39.87%
2	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,392,518,242	1.3067	1.3051	-	22.01%
2	日本	親投資信託受益証券	3,392,518,242	4,433,308,997	4,427,575,557	-	22.01%
3	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,088,583,348	3.5230	3.5326	-	19.12%
3	日本	親投資信託受益証券	1,088,583,348	3,835,187,993	3,845,529,535	-	19.12%
4	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,766,761,860	1.8197	1.8204	-	15.99%
4	日本	親投資信託受益証券	1,766,761,860	3,215,020,137	3,216,213,289	-	15.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年2月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	96.99%
合計	96.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

					平成31年2月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	トヨタ自動車	株式	1,340,600	6,575.00	6,697.00	-	3.16%
1	日本	輸送用機器	1,340,600	8,814,445,000	8,977,998,200	-	3.16%
2	ソフトバンクグループ	株式	493,400	9,962.00	10,280.00	-	1.79%
2	日本	情報・通信業	493,400	4,915,250,800	5,072,152,000	-	1.79%
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	8,167,800	578.10	576.70	-	1.66%
3	日本	銀行業	8,167,800	4,721,805,180	4,710,370,260	-	1.66%
4	武田薬品工業	株式	1,050,300	4,473.43	4,469.00	-	1.65%
4	日本	医薬品	1,050,300	4,698,449,100	4,693,790,700	-	1.65%
5	ソニー	株式	806,900	4,713.00	5,341.00	-	1.52%
5	日本	電気機器	806,900	3,802,919,700	4,309,652,900	-	1.52%
6	日本電信電話	株式	807,400	4,636.00	4,801.00	-	1.36%
6	日本	情報・通信業	807,400	3,743,106,400	3,876,327,400	-	1.36%
7	キーエンス	株式	59,000	62,260.00	64,930.00	-	1.35%
7	日本	電気機器	59,000	3,673,340,000	3,830,870,000	-	1.35%
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	836,300	3,928.00	3,942.00	-	1.16%
8	日本	銀行業	836,300	3,284,986,400	3,296,694,600	-	1.16%
9	本田技研工業	株式	1,014,900	3,002.00	3,153.00	-	1.13%
9	日本	輸送用機器	1,014,900	3,046,729,800	3,199,979,700	-	1.13%
10	みずほフィナンシャルグループ	株式	16,123,100	173.40	175.20	-	0.99%
10	日本	銀行業	16,123,100	2,795,745,540	2,824,767,120	-	0.99%
11	KDDI	株式	1,040,300	2,658.50	2,688.50	-	0.98%
11	日本	情報・通信業	1,040,300	2,765,637,550	2,796,846,550	-	0.98%
12	東海旅客鉄道	株式	107,700	23,625.00	24,975.00	-	0.95%
12	日本	陸運業	107,700	2,544,412,500	2,689,807,500	-	0.95%
13	三菱商事	株式	831,400	3,156.00	3,139.00	-	0.92%
13	日本	卸売業	831,400	2,623,898,400	2,609,764,600	-	0.92%
14	リクルートホールディングス	株式	823,600	2,916.00	3,114.00	-	0.90%
14	日本	サービス業	823,600	2,401,617,600	2,564,690,400	-	0.90%
15	花王	株式	292,100	8,049.00	8,424.00	-	0.87%
15	日本	化学	292,100	2,351,112,900	2,460,650,400	-	0.87%
16	セブン&アイ・ホールディングス	株式	496,600	4,768.00	4,894.00	-	0.86%
16	日本	小売業	496,600	2,367,788,800	2,430,360,400	-	0.86%
17	東京海上ホールディングス	株式	430,100	5,341.00	5,426.00	-	0.82%
17	日本	保険業	430,100	2,297,164,100	2,333,722,600	-	0.82%
18	東日本旅客鉄道	株式	213,900	10,160.00	10,660.00	-	0.80%
18	日本	陸運業	213,900	2,173,224,000	2,280,174,000	-	0.80%
19	任天堂	株式	74,100	29,315.00	30,440.00	-	0.79%
19	日本	その他製品	74,100	2,172,241,500	2,255,604,000	-	0.79%
20	NTTドコモ	株式	847,600	2,554.50	2,591.50	-	0.77%
20	日本	情報・通信業	847,600	2,165,194,200	2,196,555,400	-	0.77%
21	村田製作所	株式	126,200	17,390.00	17,325.00	-	0.77%
21	日本	電気機器	126,200	2,194,618,000	2,186,415,000	-	0.77%
22	ファナック	株式	114,300	18,795.00	18,440.00	-	0.74%
22	日本	電気機器	114,300	2,148,268,500	2,107,692,000	-	0.74%
23	キヤノン	株式	647,500	3,185.00	3,201.00	-	0.73%
23	日本	電気機器	647,500	2,062,287,500	2,072,647,500	-	0.73%
24	ダイキン工業	株式	164,200	11,755.00	12,090.00	-	0.70%
24	日本	機械	164,200	1,930,171,000	1,985,178,000	-	0.70%
25	日本たばこ産業	株式	697,100	2,726.50	2,833.00	-	0.70%
25	日本	食料品	697,100	1,900,643,150	1,974,884,300	-	0.70%
26	日本電産	株式	144,800	13,145.00	13,475.00	-	0.69%
26	日本	電気機器	144,800	1,903,396,000	1,951,180,000	-	0.69%
27	信越化学工業	株式	207,600	9,244.00	9,271.00	-	0.68%
27	日本	化学	207,600	1,919,054,400	1,924,659,600	-	0.68%
28	アステラス製薬	株式	1,109,300	1,661.00	1,718.50	-	0.67%
28	日本	医薬品	1,109,300	1,842,547,300	1,906,332,050	-	0.67%
29	日立製作所	株式	541,600	3,503.00	3,335.00	-	0.64%
29	日本	電気機器	541,600	1,897,224,800	1,806,236,000	-	0.64%
30	資生堂	株式	239,100	7,200.00	7,348.00	-	0.62%
30	日本	化学	239,100	1,721,520,000	1,756,906,800	-	0.62%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年2月28日現在
種類	投資比率
株式	97.70%
合計	97.70%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成31年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	12.56%
情報・通信業		8.19%
輸送用機器		7.93%
化学		7.12%
銀行業		6.10%
医薬品		5.83%
卸売業		4.85%
サービス業		4.77%
小売業		4.75%
陸運業		4.73%
機械		4.71%
食料品		4.16%
建設業		2.91%
不動産業		2.33%
保険業		2.19%
その他製品		1.95%
精密機器		1.94%
電気・ガス業		1.92%
その他金融業		1.12%
鉄鋼		0.96%
ガラス・土石製品		0.89%
証券、商品先物取引業		0.81%
ゴム製品		0.78%
非鉄金属		0.78%
繊維製品		0.63%
石油・石炭製品		0.61%
空運業		0.60%
金属製品		0.56%
パルプ・紙		0.29%
鉱業		0.28%
倉庫・運輸関連業		0.19%
海運業		0.16%
水産・農林業		0.12%
合計		97.70%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成31年2月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	125回利付国庫債券(5年)	国債証券	3,000,000,000	100.43	100.40	0.100000	1.03%
	日本			3,013,170,000	3,012,150,000	2020/9/20
2	350回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,850,000,000	101.50	101.59	0.100000	0.99%
	日本			2,892,978,000	2,895,429,000	2028/3/20
3	338回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,760,000,000	103.46	103.42	0.400000	0.97%
	日本			2,855,559,600	2,854,447,200	2025/3/20
4	344回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,730,000,000	101.92	101.91	0.100000	0.95%
	日本			2,782,416,000	2,782,143,000	2026/9/20
5	345回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,610,000,000	101.90	101.89	0.100000	0.91%
	日本			2,659,668,300	2,659,433,400	2026/12/20
6	342回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,600,000,000	101.90	101.85	0.100000	0.90%
	日本			2,649,426,000	2,648,204,000	2026/3/20
7	341回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,510,000,000	103.21	103.16	0.300000	0.88%
	日本			2,590,771,800	2,589,416,400	2025/12/20
8	332回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,460,000,000	103.76	103.68	0.600000	0.87%
	日本			2,552,496,000	2,550,528,000	2023/12/20
9	343回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,500,000,000	101.93	101.88	0.100000	0.87%
	日本			2,548,275,000	2,547,075,000	2026/6/20
10	340回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,450,000,000	103.76	103.71	0.400000	0.87%
	日本			2,542,267,000	2,540,895,000	2025/9/20
11	339回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,440,000,000	103.62	103.56	0.400000	0.86%
	日本			2,528,352,400	2,527,010,400	2025/6/20
12	126回利付国庫債券(5年)	国債証券	2,500,000,000	100.50	100.47	0.100000	0.86%
	日本			2,512,700,000	2,511,750,000	2020/12/20
13	328回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,390,000,000	103.15	103.09	0.600000	0.84%
	日本			2,465,285,000	2,464,066,100	2023/3/20
14	129回利付国庫債券(5年)	国債証券	2,420,000,000	100.70	100.65	0.100000	0.83%
	日本			2,437,012,600	2,435,826,800	2021/9/20
15	346回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,370,000,000	101.88	101.87	0.100000	0.82%
	日本			2,414,556,000	2,414,342,700	2027/3/20
16	351回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,360,000,000	101.40	101.49	0.100000	0.82%
	日本			2,393,205,200	2,395,329,200	2028/6/20
17	329回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,270,000,000	104.22	104.16	0.800000	0.81%
	日本			2,365,794,000	2,364,432,000	2023/6/20
18	352回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,270,000,000	101.25	101.39	0.100000	0.79%
	日本			2,298,375,000	2,301,575,700	2028/9/20
19	348回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,230,000,000	101.73	101.76	0.100000	0.77%
	日本			2,268,645,900	2,269,448,700	2027/9/20
20	312回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,200,000,000	102.53	102.45	1.200000	0.77%
	日本			2,255,726,000	2,253,966,000	2020/12/20
21	128回利付国庫債券(5年)	国債証券	2,200,000,000	100.63	100.58	0.100000	0.75%
	日本			2,213,948,000	2,212,958,000	2021/6/20
22	124回利付国庫債券(5年)	国債証券	2,200,000,000	100.37	100.34	0.100000	0.75%
	日本			2,208,272,000	2,207,612,000	2020/6/20
23	334回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,120,000,000	104.15	104.06	0.600000	0.75%
	日本			2,208,001,200	2,206,178,000	2024/6/20
24	135回利付国庫債券(5年)	国債証券	2,100,000,000	101.11	101.10	0.100000	0.72%
	日本			2,123,352,000	2,123,121,000	2023/3/20
25	347回利付国庫債券(10年)	国債証券	2,000,000,000	101.81	101.84	0.100000	0.69%
	日本			2,036,220,000	2,036,900,000	2027/6/20
26	131回利付国庫債券(5年)	国債証券	2,020,000,000	100.83	100.82	0.100000	0.69%
	日本			2,036,927,600	2,036,725,600	2022/3/20
27	335回利付国庫債券(10年)	国債証券	1,950,000,000	103.78	103.69	0.500000	0.69%
	日本			2,023,788,000	2,022,130,500	2024/9/20
28	132回利付国庫債券(5年)	国債証券	2,000,000,000	100.90	100.88	0.100000	0.69%
	日本			2,018,140,000	2,017,600,000	2022/6/20
29	349回利付国庫債券(10年)	国債証券	1,960,000,000	101.64	101.68	0.100000	0.68%
	日本			1,992,300,800	1,993,045,600	2027/12/20
30	333回利付国庫債券(10年)	国債証券	1,800,000,000	103.95	103.87	0.600000	0.64%
	日本			1,871,154,000	1,869,660,000	2024/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年2月28日現在
種類	投資比率
国債証券	80.63%
地方債証券	7.52%
特殊債券	6.22%
社債券	4.84%
合計	99.21%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成31年2月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	APPLE INC	株式	420,491	18,936.59	19,387.83	-	2.27%
1	アメリカ	コンピュータ・周辺機器	420,491	7,962,668,188	8,152,410,925	-	2.27%
2	MICROSOFT CORP	株式	634,442	11,852.00	12,436.28	-	2.20%
2	アメリカ	ソフトウェア	634,442	7,519,408,487	7,890,103,367	-	2.20%
3	AMAZON.COM INC	株式	36,108	179,903.20	181,947.64	-	1.83%
3	アメリカ	インターネット販売・通信販売	36,108	6,495,944,944	6,569,765,684	-	1.83%
4	FACEBOOK INC	株式	210,280	18,177.13	18,050.74	-	1.06%
4	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス	210,280	3,822,288,263	3,795,710,595	-	1.06%
5	JOHNSON & JOHNSON	株式	233,610	14,890.94	15,063.90	-	0.98%
5	アメリカ	医薬品	233,610	3,478,674,759	3,519,079,290	-	0.98%
6	JPMORGAN CHASE & CO	株式	292,732	11,355.30	11,659.08	-	0.95%
6	アメリカ	銀行	292,732	3,324,061,260	3,412,988,499	-	0.95%
7	ALPHABET INC-CL C	株式	27,382	124,359.55	123,736.46	-	0.94%
7	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス	27,382	3,405,213,277	3,388,151,843	-	0.94%
8	EXXON MOBIL CORP	株式	369,652	8,456.05	8,810.83	-	0.91%
8	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	369,652	3,125,797,605	3,256,944,221	-	0.91%
9	ALPHABET INC-CL A	株式	26,079	125,194.40	124,494.81	-	0.91%
9	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス	26,079	3,264,944,861	3,246,700,262	-	0.91%
10	BANK OF AMERICA CORP	株式	827,712	3,147.59	3,273.99	-	0.76%
10	アメリカ	銀行	827,712	2,605,305,711	2,709,921,721	-	0.76%
11	NESTLE SA-REGISTERED	株式	267,967	9,760.57	9,988.90	-	0.75%
11	スイス	食品	267,967	2,615,510,768	2,676,695,780	-	0.75%
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	113,163	22,482.21	22,427.89	-	0.71%
12	アメリカ	各種金融サービス	113,163	2,544,155,303	2,538,007,576	-	0.71%
13	VISA INC	株式	155,128	15,872.14	16,322.28	-	0.71%
13	アメリカ	情報技術サービス	155,128	2,462,214,761	2,532,042,869	-	0.71%
14	PFIZER INC	株式	511,213	4,653.21	4,759.64	-	0.68%
14	アメリカ	医薬品	511,213	2,378,783,437	2,433,194,495	-	0.68%
15	PROCTER & GAMBLE CO	株式	216,805	10,916.26	10,966.15	-	0.66%
15	アメリカ	家庭用品	216,805	2,366,699,792	2,377,516,519	-	0.66%
16	INTEL CORP	株式	401,649	5,633.30	5,902.71	-	0.66%
16	アメリカ	半導体・半導体製造装置	401,649	2,262,611,199	2,370,821,103	-	0.66%
17	CISCO SYSTEMS INC	株式	410,672	5,366.10	5,719.78	-	0.66%
17	アメリカ	通信機器	410,672	2,203,710,304	2,348,954,847	-	0.66%
18	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	83,999	29,417.13	27,726.36	-	0.65%
18	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	83,999	2,471,010,099	2,328,987,320	-	0.65%
19	BOEING CO	株式	47,645	45,436.74	48,277.23	-	0.64%
19	アメリカ	航空宇宙・防衛	47,645	2,164,833,639	2,300,168,756	-	0.64%
20	VERIZON COMM INC	株式	360,110	5,990.30	6,288.54	-	0.63%
20	アメリカ	各種電気通信サービス	360,110	2,157,169,129	2,264,568,444	-	0.63%
21	WELLS FARGO & CO	株式	398,635	5,379.41	5,532.41	-	0.62%
21	アメリカ	銀行	398,635	2,144,422,062	2,205,413,456	-	0.62%
22	CHEVRON CORP	株式	164,712	13,100.39	13,313.26	-	0.61%
22	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	164,712	2,157,792,953	2,192,855,262	-	0.61%
23	AT&T INC	株式	633,005	3,302.81	3,443.62	-	0.61%
23	アメリカ	各種電気通信サービス	633,005	2,090,699,864	2,179,830,070	-	0.61%
24	MERCK & CO.INC.	株式	231,930	8,752.07	8,938.33	-	0.58%
24	アメリカ	医薬品	231,930	2,029,869,404	2,073,069,057	-	0.58%
25	HOME DEPOT INC	株式	99,838	20,811.40	20,363.49	-	0.57%
25	アメリカ	専門小売り	99,838	2,077,769,321	2,033,050,404	-	0.57%
26	MASTERCARD INC	株式	80,615	24,370.33	24,898.07	-	0.56%
26	アメリカ	情報技術サービス	80,615	1,964,614,531	2,007,158,388	-	0.56%
27	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	187,505	9,875.84	10,130.77	-	0.53%
27	スイス	医薬品	187,505	1,851,770,129	1,899,571,153	-	0.53%
28	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	61,398	30,004.38	30,824.60	-	0.53%
28	スイス	医薬品	61,398	1,842,209,414	1,892,569,036	-	0.53%
29	COCA-COLA CO/THE	株式	352,046	5,054.56	4,982.49	-	0.49%
29	アメリカ	飲料	352,046	1,779,438,791	1,754,068,420	-	0.49%
30	COMCAST CORP-CL A	株式	394,384	4,131.01	4,271.82	-	0.47%
30	アメリカ	メディア	394,384	1,629,206,693	1,684,737,892	-	0.47%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年2月28日現在
種類	投資比率
株式	95.39%
投資信託受益証券	0.23%
投資証券	2.29%
合計	97.91%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成31年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	8.25%
石油・ガス・消耗燃料		6.02%
医薬品		5.66%
ソフトウェア		4.85%
保険		3.83%
情報技術サービス		3.75%
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.06%
半導体・半導体製造装置		2.91%
資本市場		2.72%
コンピュータ・周辺機器		2.60%
ヘルスケア機器・用品		2.54%
航空宇宙・防衛		2.36%
インターネット販売・通信販売		2.36%
化学		2.31%
各種電気通信サービス		2.05%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.02%
バイオテクノロジー		1.93%
電力		1.90%
飲料		1.88%
ホテル・レストラン・レジャー		1.85%
食品		1.83%
専門小売り		1.64%
機械		1.54%
食品・生活必需品小売り		1.48%
金属・鉱業		1.48%
繊維・アパレル・贅沢品		1.44%
コングロマリット		1.43%
娯楽		1.43%
家庭用品		1.27%
メディア		1.18%
陸運・鉄道		1.08%
総合公益事業		1.08%
通信機器		0.99%
タバコ		0.98%
各種金融サービス		0.97%
自動車		0.88%
電気設備		0.73%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.73%
専門サービス		0.72%
パーソナル用品		0.69%
不動産管理・開発		0.58%
航空貨物・物流サービス		0.51%
電子装置・機器・部品		0.48%
消費者金融		0.48%
複合小売り		0.46%
商業サービス・用品		0.44%
建設関連製品		0.39%
エネルギー設備・サービス		0.38%
家庭用耐久財		0.38%
自動車部品		0.35%
建設・土木		0.33%
商社・流通業		0.30%
無線通信サービス		0.29%
容器・包装		0.28%
建設資材		0.28%
運送インフラ		0.21%
ガス		0.17%
旅客航空輸送業		0.12%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.11%
紙製品・林産品		0.10%
水道		0.09%
ヘルスケア・テクノロジー		0.09%
販売		0.07%
海運業		0.06%
レジャー用品		0.05%
各種消費者サービス		0.01%
合計		95.39%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成31年2月28日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	US T N/B 2.625 08/15/20	国債証券	1,829,355,000	100.12	100.11	2.625000	0.93%
	アメリカ			1,831,568,519	1,831,495,345	2020/8/15
2	US T N/B 3.625 02/15/20	国債証券	1,696,311,000	101.04	101.01	3.625000	0.87%
	アメリカ			1,714,054,413	1,713,528,556	2020/2/15
3	US T N/B 3.5 05/15/20	国債証券	1,552,180,000	101.14	101.15	3.500000	0.79%
	アメリカ			1,569,874,852	1,570,061,113	2020/5/15
4	US T N/B 2.0 05/31/21	国債証券	1,330,440,000	98.92	98.91	2.000000	0.67%
	アメリカ			1,316,137,770	1,316,031,334	2021/5/31
5	US T N/B 1.375 04/30/20	国債証券	1,330,440,000	98.67	98.67	1.375000	0.66%
	アメリカ			1,312,758,452	1,312,758,452	2020/4/30
6	US T N/B 1.375 04/30/21	国債証券	1,242,852,700	97.62	97.63	1.375000	0.61%
	アメリカ			1,213,372,233	1,213,521,376	2021/4/30
7	US T N/B 1.875 06/30/20	国債証券	1,219,570,000	99.11	99.12	1.875000	0.61%
	アメリカ			1,208,801,196	1,208,935,349	2020/6/30
8	US T N/B 2.125 08/15/21	国債証券	1,219,570,000	99.14	99.12	2.125000	0.61%
	アメリカ			1,209,179,263	1,208,849,979	2021/8/15
9	US T N/B 2.0 02/15/22	国債証券	1,225,113,500	98.65	98.65	2.000000	0.61%
	アメリカ			1,208,647,974	1,208,647,974	2022/2/15
10	US T N/B 1.25 01/31/20	国債証券	1,197,396,000	98.82	98.84	1.250000	0.60%
	アメリカ			1,183,362,518	1,183,542,128	2020/1/31
11	US T N/B 1.75 03/31/22	国債証券	1,181,874,200	97.87	97.89	1.750000	0.58%
	アメリカ			1,156,759,373	1,157,031,204	2022/3/31
12	US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	1,171,895,900	97.76	97.74	1.750000	0.58%
	アメリカ			1,145,704,026	1,145,528,242	2022/5/15
13	US T N/B 2.0 11/15/21	国債証券	1,153,048,000	98.77	98.79	2.000000	0.58%
	アメリカ			1,138,946,222	1,139,119,180	2021/11/15
14	US T N/B 2.125 12/31/21	国債証券	1,145,287,100	99.04	99.03	2.125000	0.57%
	アメリカ			1,134,361,061	1,134,280,890	2021/12/31
15	US T N/B 1.75 09/30/22	国債証券	1,134,200,100	97.50	97.48	1.750000	0.56%
	アメリカ			1,105,924,491	1,105,663,625	2022/9/30
16	US T N/B 2.125 09/30/21	国債証券	1,108,700,000	99.11	99.08	2.125000	0.56%
	アメリカ			1,098,910,179	1,098,555,395	2021/9/30
17	US T N/B 2.25 03/31/21	国債証券	1,082,091,200	99.49	99.48	2.250000	0.54%
	アメリカ			1,076,594,176	1,076,507,609	2021/3/31
18	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	1,038,851,900	101.18	101.10	2.750000	0.53%
	アメリカ			1,051,183,072	1,050,372,767	2023/11/15
19	US T N/B 2.125 06/30/22	国債証券	1,053,265,000	98.88	98.88	2.125000	0.53%
	アメリカ			1,041,489,497	1,041,489,497	2022/6/30
20	US T N/B 2.0 02/15/23	国債証券	1,053,265,000	98.20	98.17	2.000000	0.52%
	アメリカ			1,034,337,827	1,034,000,783	2023/2/15
21	FRANCE OAT 2.5 10/25/20	国債証券	983,502,000	105.06	104.99	2.500000	0.52%
	フランス			1,033,326,211	1,032,667,264	2020/10/25
22	US T N/B 2.625 08/31/20	国債証券	1,025,547,500	100.13	100.13	2.625000	0.52%
	アメリカ			1,026,942,244	1,026,942,244	2020/8/31
23	US T N/B 1.625 08/15/22	国債証券	1,053,265,000	97.17	97.15	1.625000	0.52%
	アメリカ			1,023,468,133	1,023,310,143	2022/8/15
24	US T N/B 2.0 02/15/25	国債証券	1,053,265,000	97.05	96.92	2.000000	0.52%
	アメリカ			1,022,235,813	1,020,834,970	2025/2/15
25	US T N/B 1.625 11/15/22	国債証券	1,044,395,400	96.97	96.94	1.625000	0.51%
	アメリカ			1,012,771,107	1,012,489,120	2022/11/15
26	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	997,830,000	100.03	99.90	2.500000	0.50%
	アメリカ			998,139,327	996,892,039	2024/5/15
27	US T N/B 1.75 12/31/20	国債証券	997,830,000	98.63	98.61	1.750000	0.50%
	アメリカ			984,179,685	984,030,011	2020/12/31
28	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	986,743,000	99.31	99.19	2.375000	0.49%
	アメリカ			979,954,208	978,799,718	2024/8/15
29	US T N/B 2.125 05/15/25	国債証券	990,069,100	97.58	97.42	2.125000	0.49%
	アメリカ			966,158,931	964,614,423	2025/5/15
30	US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	952,373,300	98.56	98.42	2.250000	0.47%
	アメリカ			938,678,171	937,335,325	2024/11/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年2月28日現在
種類	投資比率
国債証券	98.11%
合計	98.11%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)

開示資料

決算