有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月14日-平成26年2月13日)
スパークス・日本株・L&S
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期計算期間末 (平成25年2月13日現在) | 第11期計算期間末 (平成26年2月13日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,019,904 | 44,658,447 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,558,133,200 | 1,325,034,425 | |||
| 未収入金 | - | 2,768,443 | |||
| 未収利息 | 27 | 36 | |||
| 流動資産合計 | 1,575,153,131 | 1,372,461,351 | |||
| 資産合計 | 1,575,153,131 | 1,372,461,351 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 23,778,099 | |||
| 未払解約金 | - | 2,768,443 | |||
| 未払受託者報酬 | 784,275 | 784,189 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,116,909 | 14,115,289 | |||
| その他未払費用 | 825,639 | 650,734 | |||
| 流動負債合計 | 15,726,823 | 42,096,754 | |||
| 負債合計 | 15,726,823 | 42,096,754 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,127,336,811 | ※1 792,603,331 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 432,089,497 | 537,761,266 | |||
| (分配準備積立金) | 230,242,153 | 137,932,930 | |||
| 元本等合計 | 1,559,426,308 | 1,330,364,597 | |||
| 純資産合計 | 1,559,426,308 | 1,330,364,597 | |||
| 負債純資産合計 | 1,575,153,131 | 1,372,461,351 | |||
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