有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月16日-令和4年2月14日)
スパークス・日本株・L&S
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期計算期間末 (2021年2月15日現在) | 第19期計算期間末 (2022年2月14日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,210,622 | 12,372,726 | |||
| 親投資信託受益証券 | 579,647,303 | 521,229,811 | |||
| 未収入金 | 13,457 | 6,781 | |||
| 流動資産合計 | 607,871,382 | 533,609,318 | |||
| 資産合計 | 607,871,382 | 533,609,318 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 13,457 | 6,781 | |||
| 未払受託者報酬 | 329,886 | 309,711 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,198,229 | 5,368,525 | |||
| 未払利息 | 77 | 33 | |||
| その他未払費用 | 299,753 | 281,401 | |||
| 流動負債合計 | 18,841,402 | 5,966,451 | |||
| 負債合計 | 18,841,402 | 5,966,451 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 224,867,080 | ※1 208,781,991 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 364,162,900 | 318,860,876 | |||
| (分配準備積立金) | 207,413,383 | 188,563,648 | |||
| 元本等合計 | 589,029,980 | 527,642,867 | |||
| 純資産合計 | 589,029,980 | 527,642,867 | |||
| 負債純資産合計 | 607,871,382 | 533,609,318 | |||
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