有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月14日-平成31年2月13日)
スパークス・日本株・L&S
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期計算期間末 (2018年2月13日現在) | 第16期計算期間末 (2019年2月13日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 37,662,036 | 12,959,746 | |||
| 親投資信託受益証券 | 654,823,520 | 625,750,402 | |||
| 未収入金 | 11,144,523 | 970,614 | |||
| 流動資産合計 | 703,630,079 | 639,680,762 | |||
| 資産合計 | 703,630,079 | 639,680,762 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,144,523 | 970,614 | |||
| 未払受託者報酬 | 389,880 | 346,843 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,606,231 | 6,243,682 | |||
| 未払利息 | 103 | 35 | |||
| その他未払費用 | 360,514 | 320,710 | |||
| 流動負債合計 | 35,501,251 | 7,881,884 | |||
| 負債合計 | 35,501,251 | 7,881,884 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 314,351,245 | ※1 299,737,738 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 353,777,583 | 332,061,140 | |||
| (分配準備積立金) | 159,959,884 | 147,490,734 | |||
| 元本等合計 | 668,128,828 | 631,798,878 | |||
| 純資産合計 | 668,128,828 | 631,798,878 | |||
| 負債純資産合計 | 703,630,079 | 639,680,762 | |||
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