スパークス・日本株・L&S

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【提出】: 2019/05/13 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

スパークス・日本株・L&S
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第15期計算期間末 (2018年2月13日現在)	第16期計算期間末 (2019年2月13日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		37,662,036	12,959,746
		親投資信託受益証券		654,823,520	625,750,402
		未収入金		11,144,523	970,614
		流動資産合計		703,630,079	639,680,762
	資産合計			703,630,079	639,680,762
負債の部
	流動負債
		未払解約金		11,144,523	970,614
		未払受託者報酬		389,880	346,843
		未払委託者報酬		23,606,231	6,243,682
		未払利息		103	35
		その他未払費用		360,514	320,710
		流動負債合計		35,501,251	7,881,884
	負債合計			35,501,251	7,881,884
純資産の部
	元本等
		元本		※1 314,351,245	※1 299,737,738
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	353,777,583	332,061,140
			(分配準備積立金)	159,959,884	147,490,734
		元本等合計		668,128,828	631,798,878
	純資産合計			668,128,828	631,798,878
負債純資産合計				703,630,079	639,680,762

開示資料

決算

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