有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月14日-令和3年2月15日)
スパークス・日本株・L&S
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期計算期間末 (2020年2月13日現在) | 第18期計算期間末 (2021年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,305,015 | 28,210,622 | |||
| 親投資信託受益証券 | 633,103,298 | 579,647,303 | |||
| 未収入金 | 602,061 | 13,457 | |||
| 流動資産合計 | 655,010,374 | 607,871,382 | |||
| 資産合計 | 655,010,374 | 607,871,382 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 602,061 | 13,457 | |||
| 未払受託者報酬 | 346,395 | 329,886 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,253,406 | 18,198,229 | |||
| 未払利息 | 58 | 77 | |||
| その他未払費用 | 317,068 | 299,753 | |||
| 流動負債合計 | 16,518,988 | 18,841,402 | |||
| 負債合計 | 16,518,988 | 18,841,402 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 270,768,775 | ※1 224,867,080 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 367,722,611 | 364,162,900 | |||
| (分配準備積立金) | 190,964,915 | 207,413,383 | |||
| 元本等合計 | 638,491,386 | 589,029,980 | |||
| 純資産合計 | 638,491,386 | 589,029,980 | |||
| 負債純資産合計 | 655,010,374 | 607,871,382 | |||
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