スパークス・日本株・L&S

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月16日-平成29年2月13日)

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【提出】: 2017/05/12 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

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(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第13期計算期間末 (平成28年2月15日現在)	第14期計算期間末 (平成29年2月13日現在)
資産の部
	流動資産
		金銭信託		11,005,063	-
		コール・ローン		-	18,685,313
		親投資信託受益証券		850,758,942	809,809,084
		流動資産合計		861,764,005	828,494,397
	資産合計			861,764,005	828,494,397
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		501,931	455,931
		未払委託者報酬		9,034,746	8,206,539
		未払利息		-	51
		その他未払費用		479,844	387,144
		流動負債合計		10,016,521	9,049,665
	負債合計			10,016,521	9,049,665
純資産の部
	元本等
		元本		※1 511,941,122	※1 447,595,679
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	339,806,362	371,849,053
			(分配準備積立金)	88,282,321	102,329,194
		元本等合計		851,747,484	819,444,732
	純資産合計			851,747,484	819,444,732
負債純資産合計				861,764,005	828,494,397

開示資料

決算

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