有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月16日-平成29年2月13日)
スパークス・日本株・L&S
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期計算期間末 (平成28年2月15日現在) | 第14期計算期間末 (平成29年2月13日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 11,005,063 | - | |||
| コール・ローン | - | 18,685,313 | |||
| 親投資信託受益証券 | 850,758,942 | 809,809,084 | |||
| 流動資産合計 | 861,764,005 | 828,494,397 | |||
| 資産合計 | 861,764,005 | 828,494,397 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 501,931 | 455,931 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,034,746 | 8,206,539 | |||
| 未払利息 | - | 51 | |||
| その他未払費用 | 479,844 | 387,144 | |||
| 流動負債合計 | 10,016,521 | 9,049,665 | |||
| 負債合計 | 10,016,521 | 9,049,665 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 511,941,122 | ※1 447,595,679 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 339,806,362 | 371,849,053 | |||
| (分配準備積立金) | 88,282,321 | 102,329,194 | |||
| 元本等合計 | 851,747,484 | 819,444,732 | |||
| 純資産合計 | 851,747,484 | 819,444,732 | |||
| 負債純資産合計 | 861,764,005 | 828,494,397 | |||
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