有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月14日-平成27年2月13日)
スパークス・日本株・L&S
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期計算期間末 (平成26年2月13日現在) | 第12期計算期間末 (平成27年2月13日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 44,658,447 | 17,588,173 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,325,034,425 | 1,071,134,737 | |||
| 未収入金 | 2,768,443 | 12,901,841 | |||
| 未収利息 | 36 | 4 | |||
| 流動資産合計 | 1,372,461,351 | 1,101,624,755 | |||
| 資産合計 | 1,372,461,351 | 1,101,624,755 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 23,778,099 | - | |||
| 未払解約金 | 2,768,443 | 12,901,841 | |||
| 未払受託者報酬 | 784,189 | 651,315 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,115,289 | 11,723,673 | |||
| その他未払費用 | 650,734 | 589,296 | |||
| 流動負債合計 | 42,096,754 | 25,866,125 | |||
| 負債合計 | 42,096,754 | 25,866,125 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 792,603,331 | ※1 624,143,371 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 537,761,266 | 451,615,259 | |||
| (分配準備積立金) | 137,932,930 | 107,755,946 | |||
| 元本等合計 | 1,330,364,597 | 1,075,758,630 | |||
| 純資産合計 | 1,330,364,597 | 1,075,758,630 | |||
| 負債純資産合計 | 1,372,461,351 | 1,101,624,755 | |||
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