有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月14日-平成28年2月15日)
スパークス・日本株・L&S
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期計算期間末 (平成27年2月13日現在) | 第13期計算期間末 (平成28年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 11,005,063 | |||
| コール・ローン | 17,588,173 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,071,134,737 | 850,758,942 | |||
| 未収入金 | 12,901,841 | - | |||
| 未収利息 | 4 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,101,624,755 | 861,764,005 | |||
| 資産合計 | 1,101,624,755 | 861,764,005 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 12,901,841 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 651,315 | 501,931 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,723,673 | 9,034,746 | |||
| その他未払費用 | 589,296 | 479,844 | |||
| 流動負債合計 | 25,866,125 | 10,016,521 | |||
| 負債合計 | 25,866,125 | 10,016,521 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 624,143,371 | ※1 511,941,122 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 451,615,259 | 339,806,362 | |||
| (分配準備積立金) | 107,755,946 | 88,282,321 | |||
| 元本等合計 | 1,075,758,630 | 851,747,484 | |||
| 純資産合計 | 1,075,758,630 | 851,747,484 | |||
| 負債純資産合計 | 1,101,624,755 | 861,764,005 | |||
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