有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月14日-平成30年2月13日)
スパークス・日本株・L&S
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期計算期間末 (平成29年2月13日現在) | 第15期計算期間末 (平成30年2月13日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,685,313 | 37,662,036 | |||
| 親投資信託受益証券 | 809,809,084 | 654,823,520 | |||
| 未収入金 | - | 11,144,523 | |||
| 流動資産合計 | 828,494,397 | 703,630,079 | |||
| 資産合計 | 828,494,397 | 703,630,079 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 11,144,523 | |||
| 未払受託者報酬 | 455,931 | 389,880 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,206,539 | 23,606,231 | |||
| 未払利息 | 51 | 103 | |||
| その他未払費用 | 387,144 | 360,514 | |||
| 流動負債合計 | 9,049,665 | 35,501,251 | |||
| 負債合計 | 9,049,665 | 35,501,251 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 447,595,679 | ※1 314,351,245 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 371,849,053 | 353,777,583 | |||
| (分配準備積立金) | 102,329,194 | 159,959,884 | |||
| 元本等合計 | 819,444,732 | 668,128,828 | |||
| 純資産合計 | 819,444,732 | 668,128,828 | |||
| 負債純資産合計 | 828,494,397 | 703,630,079 | |||
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