有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,571,150,158円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,408,615円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,438,741,543円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,799,901,136口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9550円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 134,422,933,430円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,202,117,780円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 127,220,815,650円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 154,630,316,965口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8227円 |
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