有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 58,131,087,916円 |
| Ⅱ 負債総額 | 296,701,521円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,834,386,395円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,461,745,358口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1856円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 130,959,851,885円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,450,163,515円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 126,509,688,370円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 136,803,293,151口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9248円 |
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