有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/01-2024/12/02)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 149,830,777,675円 |
| Ⅱ 負債総額 | 265,513,865円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 149,565,263,810円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,591,227,312口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7344円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 431,783,605,199円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,239,153,946円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 417,544,451,253円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 203,873,244,351口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0481円 |
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