有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 76,292,039,122円 |
| Ⅱ 負債総額 | 314,865,682円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,977,173,440円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,779,823,089口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7350円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 176,825,982,124円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,884,353,835円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 166,941,628,289円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 142,709,508,970口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1698円 |
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