有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2021/12/01-2022/11/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 96,397,287,709円 |
| Ⅱ 負債総額 | 274,245,071円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,123,042,638円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,753,774,727口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2306円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 213,840,797,534円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,550,063,296円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 205,290,734,238円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 147,745,976,638口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3895円 |
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