有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 87,483,038,711円 |
| Ⅱ 負債総額 | 330,554,070円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,152,484,641円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,465,292,485口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0617円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 187,880,194,267円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,216,902,565円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 182,663,291,702円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 139,094,932,448口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3132円 |
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