有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 69,424,881,436円 |
| Ⅱ 負債総額 | 160,387,671円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,264,493,765円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,865,639,043口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4857円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 158,689,676,464円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,072,391,141円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 142,617,285,323円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 134,890,694,102口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0573円 |
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