有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 68,991,767,746円 |
| Ⅱ 負債総額 | 191,704,180円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,800,063,566円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,833,139,744口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6632円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 149,302,549,510円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,000,830,730円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 145,301,718,780円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 128,583,954,239口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1300円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
