有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 特定3期(平成16年 8月20日) | (分配落) (分配付) | 9,410,669,808 9,650,621,186 | 10,478 10,718 |
| 特定4期(平成17年 2月21日) | (分配落) (分配付) | 8,746,463,234 8,955,255,780 | 10,841 11,091 |
| 特定5期(平成17年 8月22日) | (分配落) (分配付) | 10,335,489,377 10,604,183,811 | 10,671 10,971 |
| 特定6期(平成18年 2月20日) | (分配落) (分配付) | 10,650,326,034 10,946,041,004 | 10,858 11,158 |
| 特定7期(平成18年 8月21日) | (分配落) (分配付) | 9,514,499,209 9,786,815,398 | 10,964 11,264 |
| 特定8期(平成19年 2月20日) | (分配落) (分配付) | 67,718,165,228 69,544,496,062 | 11,161 11,641 |
| 特定9期(平成19年 8月20日) | (分配落) (分配付) | 156,924,723,077 162,327,737,839 | 10,467 10,947 |
| 特定10期(平成20年 2月20日) | (分配落) (分配付) | 193,142,994,180 201,335,756,713 | 10,525 11,005 |
| 特定11期(平成20年 8月20日) | (分配落) (分配付) | 220,141,768,859 229,692,466,739 | 10,231 10,711 |
| 特定12期(平成21年 2月20日) | (分配落) (分配付) | 158,502,820,045 169,268,553,116 | 7,369 7,849 |
| 特定13期(平成21年 8月20日) | (分配落) (分配付) | 126,182,592,542 132,067,085,194 | 8,298 8,628 |
| 特定14期(平成22年 2月22日) | (分配落) (分配付) | 90,467,858,980 94,466,812,680 | 7,489 7,789 |
| 特定15期(平成22年 8月20日) | (分配落) (分配付) | 63,253,143,617 66,375,973,532 | 6,717 7,017 |
| 特定16期(平成23年 2月21日) | (分配落) (分配付) | 50,334,821,738 52,878,906,439 | 6,365 6,665 |
| 特定17期(平成23年 8月22日) | (分配落) (分配付) | 39,841,035,612 41,987,733,428 | 6,153 6,453 |
| 特定18期(平成24年 2月20日) | (分配落) (分配付) | 24,630,700,994 25,682,554,648 | 5,705 5,905 |
| 特定19期(平成24年 8月20日) | (分配落) (分配付) | 20,395,390,934 21,111,074,562 | 5,462 5,642 |
| 特定20期(平成25年 2月20日) | (分配落) (分配付) | 21,012,208,314 21,455,239,705 | 6,631 6,661 |
| 特定21期(平成25年 8月20日) | (分配落) (分配付) | 18,546,919,727 18,895,947,533 | 6,692 6,812 |
| 特定22期(平成26年 2月20日) | (分配落) (分配付) | 17,716,241,592 18,024,198,938 | 7,271 7,391 |
| 平成25年 3月末日 | 20,037,162,830 | 6,515 | |
| 4月末日 | 20,586,689,264 | 6,950 | |
| 5月末日 | 20,261,384,056 | 7,000 | |
| 6月末日 | 19,097,026,722 | 6,693 | |
| 7月末日 | 18,961,263,521 | 6,766 | |
| 8月末日 | 18,434,550,332 | 6,699 | |
| 9月末日 | 18,445,108,391 | 6,830 | |
| 10月末日 | 18,371,494,752 | 7,008 | |
| 11月末日 | 18,479,130,357 | 7,211 | |
| 12月末日 | 18,407,434,825 | 7,375 | |
| 平成26年 1月末日 | 17,787,187,327 | 7,222 | |
| 2月末日 | 17,624,512,479 | 7,281 | |
| 3月末日 | 17,334,398,828 | 7,358 | |
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