有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

【提出】: 2014/11/14 9:31
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定4期	(平成17年 2月21日)	8,746,463,234	8,955,255,780	10,841	11,091
特定5期	(平成17年 8月22日)	10,335,489,377	10,604,183,811	10,671	10,971
特定6期	(平成18年 2月20日)	10,650,326,034	10,946,041,004	10,858	11,158
特定7期	(平成18年 8月21日)	9,514,499,209	9,786,815,398	10,964	11,264
特定8期	(平成19年 2月20日)	67,718,165,228	69,544,496,062	11,161	11,641
特定9期	(平成19年 8月20日)	156,924,723,077	162,327,737,839	10,467	10,947
特定10期	(平成20年 2月20日)	193,142,994,180	201,335,756,713	10,525	11,005
特定11期	(平成20年 8月20日)	220,141,768,859	229,692,466,739	10,231	10,711
特定12期	(平成21年 2月20日)	158,502,820,045	169,268,553,116	7,369	7,849
特定13期	(平成21年 8月20日)	126,182,592,542	132,067,085,194	8,298	8,628
特定14期	(平成22年 2月22日)	90,467,858,980	94,466,812,680	7,489	7,789
特定15期	(平成22年 8月20日)	63,253,143,617	66,375,973,532	6,717	7,017
特定16期	(平成23年 2月21日)	50,334,821,738	52,878,906,439	6,365	6,665
特定17期	(平成23年 8月22日)	39,841,035,612	41,987,733,428	6,153	6,453
特定18期	(平成24年 2月20日)	24,630,700,994	25,682,554,648	5,705	5,905
特定19期	(平成24年 8月20日)	20,395,390,934	21,111,074,562	5,462	5,642
特定20期	(平成25年 2月20日)	21,012,208,314	21,455,239,705	6,631	6,661
特定21期	(平成25年 8月20日)	18,546,919,727	18,895,947,533	6,692	6,812
特定22期	(平成26年 2月20日)	17,716,241,592	18,024,198,938	7,271	7,391
特定23期	(平成26年 8月20日)	15,892,927,208	16,163,220,474	7,359	7,479
	平成25年 9月末日	18,445,108,391	―	6,830	―
	10月末日	18,371,494,752	―	7,008	―
	11月末日	18,479,130,357	―	7,211	―
	12月末日	18,407,434,825	―	7,375	―
	平成26年 1月末日	17,787,187,327	―	7,222	―
	2月末日	17,624,512,479	―	7,281	―
	3月末日	17,334,398,828	―	7,358	―
	4月末日	16,898,667,566	―	7,371	―
	5月末日	16,402,256,912	―	7,287	―
	6月末日	16,189,613,545	―	7,316	―
	7月末日	15,993,663,348	―	7,339	―
	8月末日	15,934,348,389	―	7,406	―
	9月末日	15,780,796,332	―	7,501	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

開示資料

決算