有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定10期 | (2008年 2月20日) | 193,142,994,180 | 201,335,756,713 | 10,525 | 11,005 |
| 特定11期 | (2008年 8月20日) | 220,141,768,859 | 229,692,466,739 | 10,231 | 10,711 |
| 特定12期 | (2009年 2月20日) | 158,502,820,045 | 169,268,553,116 | 7,369 | 7,849 |
| 特定13期 | (2009年 8月20日) | 126,182,592,542 | 132,067,085,194 | 8,298 | 8,628 |
| 特定14期 | (2010年 2月22日) | 90,467,858,980 | 94,466,812,680 | 7,489 | 7,789 |
| 特定15期 | (2010年 8月20日) | 63,253,143,617 | 66,375,973,532 | 6,717 | 7,017 |
| 特定16期 | (2011年 2月21日) | 50,334,821,738 | 52,878,906,439 | 6,365 | 6,665 |
| 特定17期 | (2011年 8月22日) | 39,841,035,612 | 41,987,733,428 | 6,153 | 6,453 |
| 特定18期 | (2012年 2月20日) | 24,630,700,994 | 25,682,554,648 | 5,705 | 5,905 |
| 特定19期 | (2012年 8月20日) | 20,395,390,934 | 21,111,074,562 | 5,462 | 5,642 |
| 特定20期 | (2013年 2月20日) | 21,012,208,314 | 21,455,239,705 | 6,631 | 6,761 |
| 特定21期 | (2013年 8月20日) | 18,546,919,727 | 18,895,947,533 | 6,692 | 6,812 |
| 特定22期 | (2014年 2月20日) | 17,716,241,592 | 18,024,198,938 | 7,271 | 7,391 |
| 特定23期 | (2014年 8月20日) | 15,892,927,208 | 16,163,220,474 | 7,359 | 7,479 |
| 特定24期 | (2015年 2月20日) | 14,552,195,305 | 14,793,510,795 | 7,603 | 7,723 |
| 特定25期 | (2015年 8月20日) | 12,612,801,950 | 12,825,197,789 | 7,562 | 7,682 |
| 特定26期 | (2016年 2月22日) | 10,831,994,170 | 11,025,865,077 | 6,886 | 7,006 |
| 特定27期 | (2016年 8月22日) | 9,421,980,949 | 9,605,360,314 | 6,269 | 6,389 |
| 特定28期 | (2017年 2月20日) | 8,607,752,712 | 8,773,996,848 | 6,208 | 6,323 |
| 特定29期 | (2017年 8月21日) | 8,537,888,409 | 8,658,124,270 | 6,549 | 6,639 |
| 2016年 9月末日 | 9,256,660,222 | ― | 6,252 | ― | |
| 10月末日 | 8,998,089,705 | ― | 6,130 | ― | |
| 11月末日 | 9,250,120,001 | ― | 6,357 | ― | |
| 12月末日 | 9,262,979,130 | ― | 6,513 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 8,822,952,126 | ― | 6,288 | ― | |
| 2月末日 | 8,597,241,949 | ― | 6,224 | ― | |
| 3月末日 | 8,463,163,507 | ― | 6,212 | ― | |
| 4月末日 | 8,519,072,928 | ― | 6,301 | ― | |
| 5月末日 | 8,632,062,691 | ― | 6,439 | ― | |
| 6月末日 | 8,656,209,119 | ― | 6,536 | ― | |
| 7月末日 | 8,639,024,644 | ― | 6,591 | ― | |
| 8月末日 | 8,728,590,767 | ― | 6,709 | ― | |
| 9月末日 | 8,589,093,282 | ― | 6,742 | ― | |
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