有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)
①【純資産の推移】
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定18期 | (2012年 2月20日) | 24,630,700,994 | 25,682,554,648 | 5,705 | 5,905 |
| 特定19期 | (2012年 8月20日) | 20,395,390,934 | 21,111,074,562 | 5,462 | 5,642 |
| 特定20期 | (2013年 2月20日) | 21,012,208,314 | 21,455,239,705 | 6,631 | 6,761 |
| 特定21期 | (2013年 8月20日) | 18,546,919,727 | 18,895,947,533 | 6,692 | 6,812 |
| 特定22期 | (2014年 2月20日) | 17,716,241,592 | 18,024,198,938 | 7,271 | 7,391 |
| 特定23期 | (2014年 8月20日) | 15,892,927,208 | 16,163,220,474 | 7,359 | 7,479 |
| 特定24期 | (2015年 2月20日) | 14,552,195,305 | 14,793,510,795 | 7,603 | 7,723 |
| 特定25期 | (2015年 8月20日) | 12,612,801,950 | 12,825,197,789 | 7,562 | 7,682 |
| 特定26期 | (2016年 2月22日) | 10,831,994,170 | 11,025,865,077 | 6,886 | 7,006 |
| 特定27期 | (2016年 8月22日) | 9,421,980,949 | 9,605,360,314 | 6,269 | 6,389 |
| 特定28期 | (2017年 2月20日) | 8,607,752,712 | 8,773,996,848 | 6,208 | 6,323 |
| 特定29期 | (2017年 8月21日) | 8,537,888,409 | 8,658,124,270 | 6,549 | 6,639 |
| 特定30期 | (2018年 2月20日) | 7,958,269,796 | 8,070,147,949 | 6,561 | 6,651 |
| 特定31期 | (2018年 8月20日) | 7,093,286,461 | 7,197,226,112 | 6,331 | 6,421 |
| 特定32期 | (2019年 2月20日) | 6,729,396,291 | 6,827,603,624 | 6,281 | 6,371 |
| 特定33期 | (2019年 8月20日) | 6,418,321,946 | 6,512,675,669 | 6,198 | 6,288 |
| 特定34期 | (2020年 2月20日) | 6,157,229,457 | 6,248,340,935 | 6,191 | 6,281 |
| 特定35期 | (2020年 8月20日) | 6,160,532,817 | 6,248,196,632 | 6,389 | 6,479 |
| 特定36期 | (2021年 2月22日) | 5,764,951,280 | 5,849,631,098 | 6,294 | 6,384 |
| 特定37期 | (2021年 8月20日) | 5,581,635,636 | 5,662,438,717 | 6,292 | 6,382 |
| 2020年 9月末日 | 6,058,169,242 | - | 6,338 | - | |
| 10月末日 | 5,951,497,830 | - | 6,258 | - | |
| 11月末日 | 5,998,921,605 | - | 6,347 | - | |
| 12月末日 | 6,048,784,736 | - | 6,452 | - | |
| 2021年 1月末日 | 5,882,893,513 | - | 6,383 | - | |
| 2月末日 | 5,780,134,563 | - | 6,313 | - | |
| 3月末日 | 5,759,111,304 | - | 6,346 | - | |
| 4月末日 | 5,746,622,146 | - | 6,378 | - | |
| 5月末日 | 5,768,245,692 | - | 6,434 | - | |
| 6月末日 | 5,637,968,234 | - | 6,319 | - | |
| 7月末日 | 5,666,033,131 | - | 6,367 | - | |
| 8月末日 | 5,597,395,283 | - | 6,322 | - | |
| 9月末日 | 5,474,305,041 | - | 6,199 | - | |
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