有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定8期 | (平成19年 2月20日) | 67,718,165,228 | 69,544,496,062 | 11,161 | 11,641 |
| 特定9期 | (平成19年 8月20日) | 156,924,723,077 | 162,327,737,839 | 10,467 | 10,947 |
| 特定10期 | (平成20年 2月20日) | 193,142,994,180 | 201,335,756,713 | 10,525 | 11,005 |
| 特定11期 | (平成20年 8月20日) | 220,141,768,859 | 229,692,466,739 | 10,231 | 10,711 |
| 特定12期 | (平成21年 2月20日) | 158,502,820,045 | 169,268,553,116 | 7,369 | 7,849 |
| 特定13期 | (平成21年 8月20日) | 126,182,592,542 | 132,067,085,194 | 8,298 | 8,628 |
| 特定14期 | (平成22年 2月22日) | 90,467,858,980 | 94,466,812,680 | 7,489 | 7,789 |
| 特定15期 | (平成22年 8月20日) | 63,253,143,617 | 66,375,973,532 | 6,717 | 7,017 |
| 特定16期 | (平成23年 2月21日) | 50,334,821,738 | 52,878,906,439 | 6,365 | 6,665 |
| 特定17期 | (平成23年 8月22日) | 39,841,035,612 | 41,987,733,428 | 6,153 | 6,453 |
| 特定18期 | (平成24年 2月20日) | 24,630,700,994 | 25,682,554,648 | 5,705 | 5,905 |
| 特定19期 | (平成24年 8月20日) | 20,395,390,934 | 21,111,074,562 | 5,462 | 5,642 |
| 特定20期 | (平成25年 2月20日) | 21,012,208,314 | 21,455,239,705 | 6,631 | 6,761 |
| 特定21期 | (平成25年 8月20日) | 18,546,919,727 | 18,895,947,533 | 6,692 | 6,812 |
| 特定22期 | (平成26年 2月20日) | 17,716,241,592 | 18,024,198,938 | 7,271 | 7,391 |
| 特定23期 | (平成26年 8月20日) | 15,892,927,208 | 16,163,220,474 | 7,359 | 7,479 |
| 特定24期 | (平成27年 2月20日) | 14,552,195,305 | 14,793,510,795 | 7,603 | 7,723 |
| 特定25期 | (平成27年 8月20日) | 12,612,801,950 | 12,825,197,789 | 7,562 | 7,682 |
| 特定26期 | (平成28年 2月22日) | 10,831,994,170 | 11,025,865,077 | 6,886 | 7,006 |
| 特定27期 | (平成28年 8月22日) | 9,421,980,949 | 9,605,360,314 | 6,269 | 6,389 |
| 平成27年 9月末日 | 12,125,109,167 | ― | 7,359 | ― | |
| 10月末日 | 11,965,678,335 | ― | 7,284 | ― | |
| 11月末日 | 11,645,016,342 | ― | 7,174 | ― | |
| 12月末日 | 11,371,852,898 | ― | 7,108 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 11,450,464,673 | ― | 7,201 | ― | |
| 2月末日 | 10,678,044,432 | ― | 6,822 | ― | |
| 3月末日 | 10,898,675,691 | ― | 7,012 | ― | |
| 4月末日 | 10,399,033,245 | ― | 6,744 | ― | |
| 5月末日 | 10,388,844,335 | ― | 6,794 | ― | |
| 6月末日 | 9,607,819,806 | ― | 6,355 | ― | |
| 7月末日 | 9,688,062,496 | ― | 6,416 | ― | |
| 8月末日 | 9,534,785,577 | ― | 6,378 | ― | |
| 9月末日 | 9,256,660,222 | ― | 6,252 | ― | |
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