有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定16期 | (2011年 2月21日) | 50,334,821,738 | 52,878,906,439 | 6,365 | 6,665 |
| 特定17期 | (2011年 8月22日) | 39,841,035,612 | 41,987,733,428 | 6,153 | 6,453 |
| 特定18期 | (2012年 2月20日) | 24,630,700,994 | 25,682,554,648 | 5,705 | 5,905 |
| 特定19期 | (2012年 8月20日) | 20,395,390,934 | 21,111,074,562 | 5,462 | 5,642 |
| 特定20期 | (2013年 2月20日) | 21,012,208,314 | 21,455,239,705 | 6,631 | 6,761 |
| 特定21期 | (2013年 8月20日) | 18,546,919,727 | 18,895,947,533 | 6,692 | 6,812 |
| 特定22期 | (2014年 2月20日) | 17,716,241,592 | 18,024,198,938 | 7,271 | 7,391 |
| 特定23期 | (2014年 8月20日) | 15,892,927,208 | 16,163,220,474 | 7,359 | 7,479 |
| 特定24期 | (2015年 2月20日) | 14,552,195,305 | 14,793,510,795 | 7,603 | 7,723 |
| 特定25期 | (2015年 8月20日) | 12,612,801,950 | 12,825,197,789 | 7,562 | 7,682 |
| 特定26期 | (2016年 2月22日) | 10,831,994,170 | 11,025,865,077 | 6,886 | 7,006 |
| 特定27期 | (2016年 8月22日) | 9,421,980,949 | 9,605,360,314 | 6,269 | 6,389 |
| 特定28期 | (2017年 2月20日) | 8,607,752,712 | 8,773,996,848 | 6,208 | 6,323 |
| 特定29期 | (2017年 8月21日) | 8,537,888,409 | 8,658,124,270 | 6,549 | 6,639 |
| 特定30期 | (2018年 2月20日) | 7,958,269,796 | 8,070,147,949 | 6,561 | 6,651 |
| 特定31期 | (2018年 8月20日) | 7,093,286,461 | 7,197,226,112 | 6,331 | 6,421 |
| 特定32期 | (2019年 2月20日) | 6,729,396,291 | 6,827,603,624 | 6,281 | 6,371 |
| 特定33期 | (2019年 8月20日) | 6,418,321,946 | 6,512,675,669 | 6,198 | 6,288 |
| 特定34期 | (2020年 2月20日) | 6,157,229,457 | 6,248,340,935 | 6,191 | 6,281 |
| 特定35期 | (2020年 8月20日) | 6,160,532,817 | 6,248,196,632 | 6,389 | 6,479 |
| 2019年 9月末日 | 6,340,187,959 | ― | 6,168 | ― | |
| 10月末日 | 6,349,401,102 | ― | 6,237 | ― | |
| 11月末日 | 6,270,195,607 | ― | 6,183 | ― | |
| 12月末日 | 6,269,639,283 | ― | 6,217 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 6,183,846,233 | ― | 6,195 | ― | |
| 2月末日 | 6,194,516,564 | ― | 6,243 | ― | |
| 3月末日 | 5,964,842,590 | ― | 6,072 | ― | |
| 4月末日 | 5,734,853,376 | ― | 5,881 | ― | |
| 5月末日 | 5,860,211,459 | ― | 6,011 | ― | |
| 6月末日 | 5,980,956,993 | ― | 6,157 | ― | |
| 7月末日 | 6,142,800,488 | ― | 6,348 | ― | |
| 8月末日 | 6,094,767,547 | ― | 6,337 | ― | |
| 9月末日 | 6,058,169,242 | ― | 6,338 | ― | |
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