有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)

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【提出】: 2017/05/18 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定9期	(平成19年 8月20日)	156,924,723,077	162,327,737,839	10,467	10,947
特定10期	(平成20年 2月20日)	193,142,994,180	201,335,756,713	10,525	11,005
特定11期	(平成20年 8月20日)	220,141,768,859	229,692,466,739	10,231	10,711
特定12期	(平成21年 2月20日)	158,502,820,045	169,268,553,116	7,369	7,849
特定13期	(平成21年 8月20日)	126,182,592,542	132,067,085,194	8,298	8,628
特定14期	(平成22年 2月22日)	90,467,858,980	94,466,812,680	7,489	7,789
特定15期	(平成22年 8月20日)	63,253,143,617	66,375,973,532	6,717	7,017
特定16期	(平成23年 2月21日)	50,334,821,738	52,878,906,439	6,365	6,665
特定17期	(平成23年 8月22日)	39,841,035,612	41,987,733,428	6,153	6,453
特定18期	(平成24年 2月20日)	24,630,700,994	25,682,554,648	5,705	5,905
特定19期	(平成24年 8月20日)	20,395,390,934	21,111,074,562	5,462	5,642
特定20期	(平成25年 2月20日)	21,012,208,314	21,455,239,705	6,631	6,761
特定21期	(平成25年 8月20日)	18,546,919,727	18,895,947,533	6,692	6,812
特定22期	(平成26年 2月20日)	17,716,241,592	18,024,198,938	7,271	7,391
特定23期	(平成26年 8月20日)	15,892,927,208	16,163,220,474	7,359	7,479
特定24期	(平成27年 2月20日)	14,552,195,305	14,793,510,795	7,603	7,723
特定25期	(平成27年 8月20日)	12,612,801,950	12,825,197,789	7,562	7,682
特定26期	(平成28年 2月22日)	10,831,994,170	11,025,865,077	6,886	7,006
特定27期	(平成28年 8月22日)	9,421,980,949	9,605,360,314	6,269	6,389
特定28期	(平成29年 2月20日)	8,607,752,712	8,773,996,848	6,208	6,323
	平成28年 3月末日	10,898,675,691	―	7,012	―
	4月末日	10,399,033,245	―	6,744	―
	5月末日	10,388,844,335	―	6,794	―
	6月末日	9,607,819,806	―	6,355	―
	7月末日	9,688,062,496	―	6,416	―
	8月末日	9,534,785,577	―	6,378	―
	9月末日	9,256,660,222	―	6,252	―
	10月末日	8,998,089,705	―	6,130	―
	11月末日	9,250,120,001	―	6,357	―
	12月末日	9,262,979,130	―	6,513	―
	平成29年 1月末日	8,822,952,126	―	6,288	―
	2月末日	8,597,241,949	―	6,224	―
	3月末日	8,463,163,507	―	6,212	―

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開示資料

決算