有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/02/21-2024/08/20)

①【純資産の推移】
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定24期	(2015年 2月20日)	14,552,195,305	14,793,510,795	7,603	7,723
特定25期	(2015年 8月20日)	12,612,801,950	12,825,197,789	7,562	7,682
特定26期	(2016年 2月22日)	10,831,994,170	11,025,865,077	6,886	7,006
特定27期	(2016年 8月22日)	9,421,980,949	9,605,360,314	6,269	6,389
特定28期	(2017年 2月20日)	8,607,752,712	8,773,996,848	6,208	6,323
特定29期	(2017年 8月21日)	8,537,888,409	8,658,124,270	6,549	6,639
特定30期	(2018年 2月20日)	7,958,269,796	8,070,147,949	6,561	6,651
特定31期	(2018年 8月20日)	7,093,286,461	7,197,226,112	6,331	6,421
特定32期	(2019年 2月20日)	6,729,396,291	6,827,603,624	6,281	6,371
特定33期	(2019年 8月20日)	6,418,321,946	6,512,675,669	6,198	6,288
特定34期	(2020年 2月20日)	6,157,229,457	6,248,340,935	6,191	6,281
特定35期	(2020年 8月20日)	6,160,532,817	6,248,196,632	6,389	6,479
特定36期	(2021年 2月22日)	5,764,951,280	5,849,631,098	6,294	6,384
特定37期	(2021年 8月20日)	5,581,635,636	5,662,438,717	6,292	6,382
特定38期	(2022年 2月21日)	4,966,134,581	5,044,154,260	5,910	6,000
特定39期	(2022年 8月22日)	4,580,670,553	4,655,041,817	5,606	5,696
特定40期	(2023年 2月20日)	4,224,338,071	4,297,003,776	5,277	5,367
特定41期	(2023年 8月21日)	4,211,915,959	4,270,494,927	5,686	5,761
特定42期	(2024年 2月20日)	4,215,313,087	4,258,783,725	5,923	5,983
特定43期	(2024年 8月20日)	4,225,782,653	4,268,694,959	5,958	6,018
	2023年 8月末日	4,272,585,665	-	5,788	-
	9月末日	4,074,920,714	-	5,543	-
	10月末日	4,113,111,006	-	5,620	-
	11月末日	4,282,800,847	-	5,888	-
	12月末日	4,272,896,239	-	5,944	-
	2024年 1月末日	4,215,377,580	-	5,910	-
	2月末日	4,205,875,110	-	5,952	-
	3月末日	4,186,123,844	-	6,008	-
	4月末日	4,421,864,389	-	6,093	-
	5月末日	4,390,233,362	-	6,079	-
	6月末日	4,450,252,669	-	6,197	-
	7月末日	4,270,676,269	-	6,014	-
	8月末日	4,168,049,791	-	5,882	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。