有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第3特定期間末 | (平成16年8月20日) | 3,475 | 3,489 | 1.0675 | 1.0720 |
| 第4特定期間末 | (平成17年2月21日) | 1,645 | 1,651 | 1.1209 | 1.1249 |
| 第5特定期間末 | (平成17年8月22日) | 1,814 | 1,822 | 1.1273 | 1.1323 |
| 第6特定期間末 | (平成18年2月20日) | 2,085 | 2,094 | 1.1670 | 1.1720 |
| 第7特定期間末 | (平成18年8月21日) | 1,754 | 1,762 | 1.1421 | 1.1471 |
| 第8特定期間末 | (平成19年2月20日) | 2,091 | 2,100 | 1.2155 | 1.2205 |
| 第9特定期間末 | (平成19年8月20日) | 1,896 | 1,904 | 1.1618 | 1.1668 |
| 第10特定期間末 | (平成20年2月20日) | 1,588 | 1,594 | 1.2235 | 1.2285 |
| 第11特定期間末 | (平成20年8月20日) | 1,296 | 1,305 | 1.2183 | 1.2263 |
| 第12特定期間末 | (平成21年2月20日) | 2,266 | 2,288 | 0.8175 | 0.8255 |
| 第13特定期間末 | (平成21年8月20日) | 13,938 | 14,055 | 0.9491 | 0.9571 |
| 第14特定期間末 | (平成22年2月22日) | 16,732 | 16,870 | 0.9760 | 0.9840 |
| 第15特定期間末 | (平成22年8月20日) | 14,516 | 14,646 | 0.8904 | 0.8984 |
| 第16特定期間末 | (平成23年2月21日) | 21,176 | 21,432 | 0.9102 | 0.9212 |
| 第17特定期間末 | (平成23年8月22日) | 24,299 | 24,610 | 0.8598 | 0.8708 |
| 第18特定期間末 | (平成24年2月20日) | 28,777 | 29,141 | 0.8686 | 0.8796 |
| 第19特定期間末 | (平成24年8月20日) | 27,746 | 28,122 | 0.8120 | 0.8230 |
| 第20特定期間末 | (平成25年2月20日) | 24,116 | 24,416 | 0.8869 | 0.8979 |
| 第21特定期間末 | (平成25年8月20日) | 39,463 | 40,261 | 0.7417 | 0.7567 |
| 第22特定期間末 | (平成26年2月20日) | 93,773 | 95,810 | 0.6904 | 0.7054 |
| 平成25年3月末日 | 23,532 | - | 0.8892 | - | |
| 平成25年4月末日 | 23,929 | - | 0.9226 | - | |
| 平成25年5月末日 | 22,542 | - | 0.8761 | - | |
| 平成25年6月末日 | 21,279 | - | 0.7888 | - | |
| 平成25年7月末日 | 32,862 | - | 0.7604 | - | |
| 平成25年8月末日 | 41,961 | - | 0.7342 | - | |
| 平成25年9月末日 | 50,106 | - | 0.7476 | - | |
| 平成25年10月末日 | 62,259 | - | 0.7568 | - | |
| 平成25年11月末日 | 73,343 | - | 0.7329 | - | |
| 平成25年12月末日 | 82,452 | - | 0.7225 | - | |
| 平成26年1月末日 | 88,315 | - | 0.6972 | - | |
| 平成26年2月末日 | 96,995 | - | 0.6882 | - | |
| 平成26年3月末日 | 114,063 | - | 0.7014 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
