- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第19特定期間末 | (2012年8月20日) | 27,746 | 28,122 | 0.8120 | 0.8230 |
| 第20特定期間末 | (2013年2月20日) | 24,116 | 24,416 | 0.8869 | 0.8979 |
| 第21特定期間末 | (2013年8月20日) | 39,463 | 40,261 | 0.7417 | 0.7567 |
| 第22特定期間末 | (2014年2月20日) | 93,773 | 95,810 | 0.6904 | 0.7054 |
| 第23特定期間末 | (2014年8月20日) | 179,165 | 183,268 | 0.6549 | 0.6699 |
| 第24特定期間末 | (2015年2月20日) | 172,646 | 175,561 | 0.5922 | 0.6022 |
| 第25特定期間末 | (2015年8月20日) | 141,142 | 143,853 | 0.5205 | 0.5305 |
| 第26特定期間末 | (2016年2月22日) | 94,730 | 96,077 | 0.4218 | 0.4278 |
| 第27特定期間末 | (2016年8月22日) | 72,663 | 73,810 | 0.3798 | 0.3858 |
| 第28特定期間末 | (2017年2月20日) | 69,575 | 70,308 | 0.3798 | 0.3838 |
| 第29特定期間末 | (2017年8月21日) | 61,472 | 62,148 | 0.3637 | 0.3677 |
| 第30特定期間末 | (2018年2月20日) | 50,132 | 50,431 | 0.3353 | 0.3373 |
| 第31特定期間末 | (2018年8月20日) | 40,757 | 41,015 | 0.3160 | 0.3180 |
| 第32特定期間末 | (2019年2月20日) | 34,224 | 34,390 | 0.3087 | 0.3102 |
| 第33特定期間末 | (2019年8月20日) | 29,639 | 29,788 | 0.2979 | 0.2994 |
| 第34特定期間末 | (2020年2月20日) | 27,182 | 27,273 | 0.2993 | 0.3003 |
| 第35特定期間末 | (2020年8月20日) | 25,419 | 25,503 | 0.3038 | 0.3048 |
| 第36特定期間末 | (2021年2月22日) | 24,116 | 24,154 | 0.3211 | 0.3216 |
| 第37特定期間末 | (2021年8月20日) | 20,506 | 20,540 | 0.3046 | 0.3051 |
| 第38特定期間末 | (2022年2月21日) | 18,119 | 18,149 | 0.2951 | 0.2956 |
| 2021年3月末日 | 22,904 | - | 0.3183 | - | |
| 2021年4月末日 | 22,828 | - | 0.3215 | - | |
| 2021年5月末日 | 22,451 | - | 0.3209 | - | |
| 2021年6月末日 | 21,810 | - | 0.3163 | - | |
| 2021年7月末日 | 21,308 | - | 0.3130 | - | |
| 2021年8月末日 | 20,715 | - | 0.3093 | - | |
| 2021年9月末日 | 20,103 | - | 0.3051 | - | |
| 2021年10月末日 | 20,383 | - | 0.3151 | - | |
| 2021年11月末日 | 19,196 | - | 0.3005 | - | |
| 2021年12月末日 | 19,493 | - | 0.3110 | - | |
| 2022年1月末日 | 18,177 | - | 0.2938 | - | |
| 2022年2月末日 | 18,165 | - | 0.2963 | - | |
| 2022年3月末日 | 18,968 | - | 0.3165 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
