有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/08/21-2026/02/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第27特定期間末 | (2016年8月22日) | 72,663 | 73,810 | 0.3798 | 0.3858 |
| 第28特定期間末 | (2017年2月20日) | 69,575 | 70,308 | 0.3798 | 0.3838 |
| 第29特定期間末 | (2017年8月21日) | 61,472 | 62,148 | 0.3637 | 0.3677 |
| 第30特定期間末 | (2018年2月20日) | 50,132 | 50,431 | 0.3353 | 0.3373 |
| 第31特定期間末 | (2018年8月20日) | 40,757 | 41,015 | 0.3160 | 0.3180 |
| 第32特定期間末 | (2019年2月20日) | 34,224 | 34,390 | 0.3087 | 0.3102 |
| 第33特定期間末 | (2019年8月20日) | 29,639 | 29,788 | 0.2979 | 0.2994 |
| 第34特定期間末 | (2020年2月20日) | 27,182 | 27,273 | 0.2993 | 0.3003 |
| 第35特定期間末 | (2020年8月20日) | 25,419 | 25,503 | 0.3038 | 0.3048 |
| 第36特定期間末 | (2021年2月22日) | 24,116 | 24,154 | 0.3211 | 0.3216 |
| 第37特定期間末 | (2021年8月20日) | 20,506 | 20,540 | 0.3046 | 0.3051 |
| 第38特定期間末 | (2022年2月21日) | 18,119 | 18,149 | 0.2951 | 0.2956 |
| 第39特定期間末 | (2022年8月22日) | 17,519 | 17,547 | 0.3108 | 0.3113 |
| 第40特定期間末 | (2023年2月20日) | 15,590 | 15,617 | 0.2981 | 0.2986 |
| 第41特定期間末 | (2023年8月21日) | 14,369 | 14,394 | 0.2958 | 0.2963 |
| 第42特定期間末 | (2024年2月20日) | 14,026 | 14,048 | 0.3159 | 0.3164 |
| 第43特定期間末 | (2024年8月20日) | 13,114 | 13,134 | 0.3222 | 0.3227 |
| 第44特定期間末 | (2025年2月20日) | 11,778 | 11,797 | 0.3090 | 0.3095 |
| 第45特定期間末 | (2025年8月20日) | 11,407 | 11,425 | 0.3144 | 0.3149 |
| 第46特定期間末 | (2026年2月20日) | 11,682 | 11,699 | 0.3539 | 0.3544 |
| 2025年2月末日 | 11,531 | ― | 0.3032 | ― | |
| 2025年3月末日 | 11,514 | ― | 0.3051 | ― | |
| 2025年4月末日 | 11,255 | ― | 0.3003 | ― | |
| 2025年5月末日 | 11,296 | ― | 0.3037 | ― | |
| 2025年6月末日 | 11,610 | ― | 0.3140 | ― | |
| 2025年7月末日 | 11,622 | ― | 0.3182 | ― | |
| 2025年8月末日 | 11,478 | ― | 0.3174 | ― | |
| 2025年9月末日 | 11,543 | ― | 0.3229 | ― | |
| 2025年10月末日 | 11,652 | ― | 0.3339 | ― | |
| 2025年11月末日 | 11,522 | ― | 0.3347 | ― | |
| 2025年12月末日 | 11,452 | ― | 0.3388 | ― | |
| 2026年1月末日 | 11,613 | ― | 0.3486 | ― | |
| 2026年2月末日 | 11,846 | ― | 0.3592 | ― | |
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