有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/08/21-2025/02/20)

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【提出】: 2025/05/15 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第25特定期間末	(2015年8月20日)	141,142	143,853	0.5205	0.5305
第26特定期間末	(2016年2月22日)	94,730	96,077	0.4218	0.4278
第27特定期間末	(2016年8月22日)	72,663	73,810	0.3798	0.3858
第28特定期間末	(2017年2月20日)	69,575	70,308	0.3798	0.3838
第29特定期間末	(2017年8月21日)	61,472	62,148	0.3637	0.3677
第30特定期間末	(2018年2月20日)	50,132	50,431	0.3353	0.3373
第31特定期間末	(2018年8月20日)	40,757	41,015	0.3160	0.3180
第32特定期間末	(2019年2月20日)	34,224	34,390	0.3087	0.3102
第33特定期間末	(2019年8月20日)	29,639	29,788	0.2979	0.2994
第34特定期間末	(2020年2月20日)	27,182	27,273	0.2993	0.3003
第35特定期間末	(2020年8月20日)	25,419	25,503	0.3038	0.3048
第36特定期間末	(2021年2月22日)	24,116	24,154	0.3211	0.3216
第37特定期間末	(2021年8月20日)	20,506	20,540	0.3046	0.3051
第38特定期間末	(2022年2月21日)	18,119	18,149	0.2951	0.2956
第39特定期間末	(2022年8月22日)	17,519	17,547	0.3108	0.3113
第40特定期間末	(2023年2月20日)	15,590	15,617	0.2981	0.2986
第41特定期間末	(2023年8月21日)	14,369	14,394	0.2958	0.2963
第42特定期間末	(2024年2月20日)	14,026	14,048	0.3159	0.3164
第43特定期間末	(2024年8月20日)	13,114	13,134	0.3222	0.3227
第44特定期間末	(2025年2月20日)	11,778	11,797	0.3090	0.3095
2024年2月末日		13,946	―	0.3153	―
2024年3月末日		13,928	―	0.3212	―
2024年4月末日		13,968	―	0.3260	―
2024年5月末日		13,893	―	0.3306	―
2024年6月末日		14,178	―	0.3409	―
2024年7月末日		13,143	―	0.3200	―
2024年8月末日		13,066	―	0.3222	―
2024年9月末日		13,009	―	0.3233	―
2024年10月末日		12,860	―	0.3234	―
2024年11月末日		12,390	―	0.3165	―
2024年12月末日		12,334	―	0.3188	―
2025年1月末日		11,926	―	0.3107	―
2025年2月末日		11,531	―	0.3032	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/08/21-2025/02/20)

開示資料

決算