有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第15特定期間末 | (2010年8月20日) | 14,516 | 14,646 | 0.8904 | 0.8984 |
| 第16特定期間末 | (2011年2月21日) | 21,176 | 21,432 | 0.9102 | 0.9212 |
| 第17特定期間末 | (2011年8月22日) | 24,299 | 24,610 | 0.8598 | 0.8708 |
| 第18特定期間末 | (2012年2月20日) | 28,777 | 29,141 | 0.8686 | 0.8796 |
| 第19特定期間末 | (2012年8月20日) | 27,746 | 28,122 | 0.8120 | 0.8230 |
| 第20特定期間末 | (2013年2月20日) | 24,116 | 24,416 | 0.8869 | 0.8979 |
| 第21特定期間末 | (2013年8月20日) | 39,463 | 40,261 | 0.7417 | 0.7567 |
| 第22特定期間末 | (2014年2月20日) | 93,773 | 95,810 | 0.6904 | 0.7054 |
| 第23特定期間末 | (2014年8月20日) | 179,165 | 183,268 | 0.6549 | 0.6699 |
| 第24特定期間末 | (2015年2月20日) | 172,646 | 175,561 | 0.5922 | 0.6022 |
| 第25特定期間末 | (2015年8月20日) | 141,142 | 143,853 | 0.5205 | 0.5305 |
| 第26特定期間末 | (2016年2月22日) | 94,730 | 96,077 | 0.4218 | 0.4278 |
| 第27特定期間末 | (2016年8月22日) | 72,663 | 73,810 | 0.3798 | 0.3858 |
| 第28特定期間末 | (2017年2月20日) | 69,575 | 70,308 | 0.3798 | 0.3838 |
| 第29特定期間末 | (2017年8月21日) | 61,472 | 62,148 | 0.3637 | 0.3677 |
| 第30特定期間末 | (2018年2月20日) | 50,132 | 50,431 | 0.3353 | 0.3373 |
| 第31特定期間末 | (2018年8月20日) | 40,757 | 41,015 | 0.3160 | 0.3180 |
| 第32特定期間末 | (2019年2月20日) | 34,224 | 34,390 | 0.3087 | 0.3102 |
| 第33特定期間末 | (2019年8月20日) | 29,639 | 29,788 | 0.2979 | 0.2994 |
| 第34特定期間末 | (2020年2月20日) | 27,182 | 27,273 | 0.2993 | 0.3003 |
| 2019年3月末日 | 33,633 | - | 0.3132 | - | |
| 2019年4月末日 | 32,609 | - | 0.3103 | - | |
| 2019年5月末日 | 31,264 | - | 0.3027 | - | |
| 2019年6月末日 | 31,125 | - | 0.3057 | - | |
| 2019年7月末日 | 30,467 | - | 0.3043 | - | |
| 2019年8月末日 | 29,305 | - | 0.2959 | - | |
| 2019年9月末日 | 29,099 | - | 0.2992 | - | |
| 2019年10月末日 | 29,071 | - | 0.3043 | - | |
| 2019年11月末日 | 28,440 | - | 0.3014 | - | |
| 2019年12月末日 | 28,014 | - | 0.3028 | - | |
| 2020年1月末日 | 26,813 | - | 0.2967 | - | |
| 2020年2月末日 | 26,489 | - | 0.2931 | - | |
| 2020年3月末日 | 23,336 | - | 0.2650 | - | |
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