- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第10特定期間末 | (平成20年2月20日) | 1,588 | 1,594 | 1.2235 | 1.2285 |
| 第11特定期間末 | (平成20年8月20日) | 1,296 | 1,305 | 1.2183 | 1.2263 |
| 第12特定期間末 | (平成21年2月20日) | 2,266 | 2,288 | 0.8175 | 0.8255 |
| 第13特定期間末 | (平成21年8月20日) | 13,938 | 14,055 | 0.9491 | 0.9571 |
| 第14特定期間末 | (平成22年2月22日) | 16,732 | 16,870 | 0.9760 | 0.9840 |
| 第15特定期間末 | (平成22年8月20日) | 14,516 | 14,646 | 0.8904 | 0.8984 |
| 第16特定期間末 | (平成23年2月21日) | 21,176 | 21,432 | 0.9102 | 0.9212 |
| 第17特定期間末 | (平成23年8月22日) | 24,299 | 24,610 | 0.8598 | 0.8708 |
| 第18特定期間末 | (平成24年2月20日) | 28,777 | 29,141 | 0.8686 | 0.8796 |
| 第19特定期間末 | (平成24年8月20日) | 27,746 | 28,122 | 0.8120 | 0.8230 |
| 第20特定期間末 | (平成25年2月20日) | 24,116 | 24,416 | 0.8869 | 0.8979 |
| 第21特定期間末 | (平成25年8月20日) | 39,463 | 40,261 | 0.7417 | 0.7567 |
| 第22特定期間末 | (平成26年2月20日) | 93,773 | 95,810 | 0.6904 | 0.7054 |
| 第23特定期間末 | (平成26年8月20日) | 179,165 | 183,268 | 0.6549 | 0.6699 |
| 第24特定期間末 | (平成27年2月20日) | 172,646 | 175,561 | 0.5922 | 0.6022 |
| 第25特定期間末 | (平成27年8月20日) | 141,142 | 143,853 | 0.5205 | 0.5305 |
| 第26特定期間末 | (平成28年2月22日) | 94,730 | 96,077 | 0.4218 | 0.4278 |
| 第27特定期間末 | (平成28年8月22日) | 72,663 | 73,810 | 0.3798 | 0.3858 |
| 第28特定期間末 | (平成29年2月20日) | 69,575 | 70,308 | 0.3798 | 0.3838 |
| 第29特定期間末 | (平成29年8月21日) | 61,472 | 62,148 | 0.3637 | 0.3677 |
| 平成28年9月末日 | 70,054 | - | 0.3749 | - | |
| 平成28年10月末日 | 69,229 | - | 0.3749 | - | |
| 平成28年11月末日 | 70,530 | - | 0.3840 | - | |
| 平成28年12月末日 | 70,391 | - | 0.3770 | - | |
| 平成29年1月末日 | 70,891 | - | 0.3830 | - | |
| 平成29年2月末日 | 69,489 | - | 0.3812 | - | |
| 平成29年3月末日 | 67,608 | - | 0.3763 | - | |
| 平成29年4月末日 | 63,764 | - | 0.3621 | - | |
| 平成29年5月末日 | 62,961 | - | 0.3622 | - | |
| 平成29年6月末日 | 63,890 | - | 0.3698 | - | |
| 平成29年7月末日 | 63,132 | - | 0.3715 | - | |
| 平成29年8月末日 | 61,669 | - | 0.3663 | - | |
| 平成29年9月末日 | 60,575 | - | 0.3636 | - |
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