有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第5特定期間末 | (平成17年8月22日) | 1,814 | 1,822 | 1.1273 | 1.1323 |
| 第6特定期間末 | (平成18年2月20日) | 2,085 | 2,094 | 1.1670 | 1.1720 |
| 第7特定期間末 | (平成18年8月21日) | 1,754 | 1,762 | 1.1421 | 1.1471 |
| 第8特定期間末 | (平成19年2月20日) | 2,091 | 2,100 | 1.2155 | 1.2205 |
| 第9特定期間末 | (平成19年8月20日) | 1,896 | 1,904 | 1.1618 | 1.1668 |
| 第10特定期間末 | (平成20年2月20日) | 1,588 | 1,594 | 1.2235 | 1.2285 |
| 第11特定期間末 | (平成20年8月20日) | 1,296 | 1,305 | 1.2183 | 1.2263 |
| 第12特定期間末 | (平成21年2月20日) | 2,266 | 2,288 | 0.8175 | 0.8255 |
| 第13特定期間末 | (平成21年8月20日) | 13,938 | 14,055 | 0.9491 | 0.9571 |
| 第14特定期間末 | (平成22年2月22日) | 16,732 | 16,870 | 0.9760 | 0.9840 |
| 第15特定期間末 | (平成22年8月20日) | 14,516 | 14,646 | 0.8904 | 0.8984 |
| 第16特定期間末 | (平成23年2月21日) | 21,176 | 21,432 | 0.9102 | 0.9212 |
| 第17特定期間末 | (平成23年8月22日) | 24,299 | 24,610 | 0.8598 | 0.8708 |
| 第18特定期間末 | (平成24年2月20日) | 28,777 | 29,141 | 0.8686 | 0.8796 |
| 第19特定期間末 | (平成24年8月20日) | 27,746 | 28,122 | 0.8120 | 0.8230 |
| 第20特定期間末 | (平成25年2月20日) | 24,116 | 24,416 | 0.8869 | 0.8979 |
| 第21特定期間末 | (平成25年8月20日) | 39,463 | 40,261 | 0.7417 | 0.7567 |
| 第22特定期間末 | (平成26年2月20日) | 93,773 | 95,810 | 0.6904 | 0.7054 |
| 第23特定期間末 | (平成26年8月20日) | 179,165 | 183,268 | 0.6549 | 0.6699 |
| 第24特定期間末 | (平成27年2月20日) | 172,646 | 175,561 | 0.5922 | 0.6022 |
| 平成26年3月末日 | 114,063 | - | 0.7014 | - | |
| 平成26年4月末日 | 129,807 | - | 0.6921 | - | |
| 平成26年5月末日 | 150,252 | - | 0.6834 | - | |
| 平成26年6月末日 | 164,980 | - | 0.6789 | - | |
| 平成26年7月末日 | 176,050 | - | 0.6685 | - | |
| 平成26年8月末日 | 184,736 | - | 0.6661 | - | |
| 平成26年9月末日 | 183,372 | - | 0.6349 | - | |
| 平成26年10月末日 | 185,993 | - | 0.6337 | - | |
| 平成26年11月末日 | 191,630 | - | 0.6541 | - | |
| 平成26年12月末日 | 187,761 | - | 0.6324 | - | |
| 平成27年1月末日 | 176,389 | - | 0.5983 | - | |
| 平成27年2月末日 | 173,957 | - | 0.5983 | - | |
| 平成27年3月末日 | 168,880 | - | 0.5845 | - |
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