有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/08/23-2023/02/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第21特定期間末 | (2013年8月20日) | 39,463 | 40,261 | 0.7417 | 0.7567 |
| 第22特定期間末 | (2014年2月20日) | 93,773 | 95,810 | 0.6904 | 0.7054 |
| 第23特定期間末 | (2014年8月20日) | 179,165 | 183,268 | 0.6549 | 0.6699 |
| 第24特定期間末 | (2015年2月20日) | 172,646 | 175,561 | 0.5922 | 0.6022 |
| 第25特定期間末 | (2015年8月20日) | 141,142 | 143,853 | 0.5205 | 0.5305 |
| 第26特定期間末 | (2016年2月22日) | 94,730 | 96,077 | 0.4218 | 0.4278 |
| 第27特定期間末 | (2016年8月22日) | 72,663 | 73,810 | 0.3798 | 0.3858 |
| 第28特定期間末 | (2017年2月20日) | 69,575 | 70,308 | 0.3798 | 0.3838 |
| 第29特定期間末 | (2017年8月21日) | 61,472 | 62,148 | 0.3637 | 0.3677 |
| 第30特定期間末 | (2018年2月20日) | 50,132 | 50,431 | 0.3353 | 0.3373 |
| 第31特定期間末 | (2018年8月20日) | 40,757 | 41,015 | 0.3160 | 0.3180 |
| 第32特定期間末 | (2019年2月20日) | 34,224 | 34,390 | 0.3087 | 0.3102 |
| 第33特定期間末 | (2019年8月20日) | 29,639 | 29,788 | 0.2979 | 0.2994 |
| 第34特定期間末 | (2020年2月20日) | 27,182 | 27,273 | 0.2993 | 0.3003 |
| 第35特定期間末 | (2020年8月20日) | 25,419 | 25,503 | 0.3038 | 0.3048 |
| 第36特定期間末 | (2021年2月22日) | 24,116 | 24,154 | 0.3211 | 0.3216 |
| 第37特定期間末 | (2021年8月20日) | 20,506 | 20,540 | 0.3046 | 0.3051 |
| 第38特定期間末 | (2022年2月21日) | 18,119 | 18,149 | 0.2951 | 0.2956 |
| 第39特定期間末 | (2022年8月22日) | 17,519 | 17,547 | 0.3108 | 0.3113 |
| 第40特定期間末 | (2023年2月20日) | 15,590 | 15,617 | 0.2981 | 0.2986 |
| 2022年2月末日 | 18,165 | - | 0.2963 | - | |
| 2022年3月末日 | 18,968 | - | 0.3165 | - | |
| 2022年4月末日 | 18,174 | - | 0.3097 | - | |
| 2022年5月末日 | 17,897 | - | 0.3073 | - | |
| 2022年6月末日 | 17,583 | - | 0.3048 | - | |
| 2022年7月末日 | 17,868 | - | 0.3141 | - | |
| 2022年8月末日 | 17,409 | - | 0.3101 | - | |
| 2022年9月末日 | 16,609 | - | 0.3008 | - | |
| 2022年10月末日 | 16,753 | - | 0.3068 | - | |
| 2022年11月末日 | 16,354 | - | 0.3020 | - | |
| 2022年12月末日 | 15,241 | - | 0.2855 | - | |
| 2023年1月末日 | 15,883 | - | 0.3011 | - | |
| 2023年2月末日 | 15,392 | - | 0.2956 | - | |
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