有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

【提出】: 2014/10/15 9:11
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第4特定期間末	(2005年 1月17日)	36,688	36,834	1.0065	1.0105
第5特定期間末	(2005年 7月15日)	53,119	53,318	1.0668	1.0708
第6特定期間末	(2006年 1月16日)	64,364	64,605	1.0667	1.0707
第7特定期間末	(2006年 7月18日)	63,059	63,291	1.0859	1.0899
第8特定期間末	(2007年 1月15日)	59,518	59,731	1.1146	1.1186
第9特定期間末	(2007年 7月17日)	57,902	58,105	1.1398	1.1438
第10特定期間末	(2008年 1月15日)	50,320	50,515	1.0330	1.0370
第11特定期間末	(2008年 7月15日)	47,635	47,821	1.0288	1.0328
第12特定期間末	(2009年 1月15日)	35,105	35,279	0.8068	0.8108
第13特定期間末	(2009年 7月15日)	32,309	32,462	0.8468	0.8508
第14特定期間末	(2010年 1月15日)	27,315	27,444	0.8465	0.8505
第15特定期間末	(2010年 7月15日)	21,835	21,948	0.7734	0.7774
第16特定期間末	(2011年 1月17日)	18,213	18,314	0.7225	0.7265
第17特定期間末	(2011年 7月15日)	15,992	16,085	0.6863	0.6903
第18特定期間末	(2012年 1月16日)	13,907	13,993	0.6457	0.6497
第19特定期間末	(2012年 7月17日)	13,200	13,280	0.6592	0.6632
第20特定期間末	(2013年 1月15日)	14,086	14,162	0.7441	0.7481
第21特定期間末	(2013年 7月16日)	11,777	11,839	0.7616	0.7656
第22特定期間末	(2014年 1月15日)	11,233	11,290	0.7880	0.7920
第23特定期間末	(2014年 7月15日)	10,175	10,228	0.7686	0.7726
	2013年 7月末日	11,581	―	0.7522	―
	8月末日	11,410	―	0.7485	―
	9月末日	11,326	―	0.7468	―
	10月末日	11,474	―	0.7612	―
	11月末日	11,605	―	0.7861	―
	12月末日	11,467	―	0.8020	―
	2014年 1月末日	11,047	―	0.7766	―
	2月末日	10,925	―	0.7765	―
	3月末日	10,761	―	0.7810	―
	4月末日	10,628	―	0.7781	―
	5月末日	10,434	―	0.7718	―
	6月末日	10,252	―	0.7705	―
	7月末日	10,160	―	0.7707	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

開示資料

決算