有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

【提出】: 2016/04/15 9:46
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第7特定期間末	(2006年 7月18日)	63,059	63,291	1.0859	1.0899
第8特定期間末	(2007年 1月15日)	59,518	59,731	1.1146	1.1186
第9特定期間末	(2007年 7月17日)	57,902	58,105	1.1398	1.1438
第10特定期間末	(2008年 1月15日)	50,320	50,515	1.0330	1.0370
第11特定期間末	(2008年 7月15日)	47,635	47,821	1.0288	1.0328
第12特定期間末	(2009年 1月15日)	35,105	35,279	0.8068	0.8108
第13特定期間末	(2009年 7月15日)	32,309	32,462	0.8468	0.8508
第14特定期間末	(2010年 1月15日)	27,315	27,444	0.8465	0.8505
第15特定期間末	(2010年 7月15日)	21,835	21,948	0.7734	0.7774
第16特定期間末	(2011年 1月17日)	18,213	18,314	0.7225	0.7265
第17特定期間末	(2011年 7月15日)	15,992	16,085	0.6863	0.6903
第18特定期間末	(2012年 1月16日)	13,907	13,993	0.6457	0.6497
第19特定期間末	(2012年 7月17日)	13,200	13,280	0.6592	0.6632
第20特定期間末	(2013年 1月15日)	14,086	14,162	0.7441	0.7481
第21特定期間末	(2013年 7月16日)	11,777	11,839	0.7616	0.7656
第22特定期間末	(2014年 1月15日)	11,233	11,290	0.7880	0.7920
第23特定期間末	(2014年 7月15日)	10,175	10,228	0.7686	0.7726
第24特定期間末	(2015年 1月15日)	10,118	10,167	0.8400	0.8440
第25特定期間末	(2015年 7月15日)	9,236	9,282	0.7982	0.8022
第26特定期間末	(2016年 1月15日)	8,251	8,295	0.7547	0.7587
	2015年 1月末日	9,908	―	0.8242	―
	2月末日	9,844	―	0.8214	―
	3月末日	9,712	―	0.8144	―
	4月末日	9,517	―	0.8034	―
	5月末日	9,543	―	0.8148	―
	6月末日	9,290	―	0.8003	―
	7月末日	9,251	―	0.8107	―
	8月末日	9,083	―	0.8008	―
	9月末日	9,023	―	0.7975	―
	10月末日	8,768	―	0.7855	―
	11月末日	8,702	―	0.7846	―
	12月末日	8,405	―	0.7664	―
	2016年 1月末日	8,527	―	0.7806	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

開示資料

決算