有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/01/16-2025/07/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第26特定期間末 | (2016年 1月15日) | 8,251 | 8,295 | 0.7547 | 0.7587 |
| 第27特定期間末 | (2016年 7月15日) | 7,195 | 7,238 | 0.6792 | 0.6832 |
| 第28特定期間末 | (2017年 1月16日) | 6,714 | 6,755 | 0.6525 | 0.6565 |
| 第29特定期間末 | (2017年 7月18日) | 5,893 | 5,931 | 0.6195 | 0.6235 |
| 第30特定期間末 | (2018年 1月15日) | 5,555 | 5,591 | 0.6070 | 0.6110 |
| 第31特定期間末 | (2018年 7月17日) | 5,077 | 5,112 | 0.5777 | 0.5817 |
| 第32特定期間末 | (2019年 1月15日) | 4,537 | 4,571 | 0.5295 | 0.5335 |
| 第33特定期間末 | (2019年 7月16日) | 4,440 | 4,474 | 0.5261 | 0.5301 |
| 第34特定期間末 | (2020年 1月15日) | 4,208 | 4,224 | 0.5132 | 0.5152 |
| 第35特定期間末 | (2020年 7月15日) | 4,121 | 4,137 | 0.5161 | 0.5181 |
| 第36特定期間末 | (2021年 1月15日) | 3,935 | 3,951 | 0.5007 | 0.5027 |
| 第37特定期間末 | (2021年 7月15日) | 3,815 | 3,830 | 0.4996 | 0.5016 |
| 第38特定期間末 | (2022年 1月17日) | 3,635 | 3,643 | 0.4870 | 0.4880 |
| 第39特定期間末 | (2022年 7月15日) | 3,683 | 3,691 | 0.5043 | 0.5053 |
| 第40特定期間末 | (2023年 1月16日) | 3,223 | 3,231 | 0.4521 | 0.4531 |
| 第41特定期間末 | (2023年 7月18日) | 3,309 | 3,313 | 0.4910 | 0.4915 |
| 第42特定期間末 | (2024年 1月15日) | 3,254 | 3,257 | 0.5067 | 0.5072 |
| 第43特定期間末 | (2024年 7月16日) | 3,316 | 3,319 | 0.5449 | 0.5454 |
| 第44特定期間末 | (2025年 1月15日) | 3,081 | 3,084 | 0.5217 | 0.5222 |
| 第45特定期間末 | (2025年 7月15日) | 2,958 | 2,961 | 0.5198 | 0.5203 |
| 2024年 7月末日 | 3,192 | ― | 0.5252 | ― | |
| 8月末日 | 3,084 | ― | 0.5094 | ― | |
| 9月末日 | 3,072 | ― | 0.5110 | ― | |
| 10月末日 | 3,126 | ― | 0.5237 | ― | |
| 11月末日 | 3,079 | ― | 0.5193 | ― | |
| 12月末日 | 3,130 | ― | 0.5292 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,064 | ― | 0.5199 | ― | |
| 2月末日 | 2,990 | ― | 0.5103 | ― | |
| 3月末日 | 2,990 | ― | 0.5108 | ― | |
| 4月末日 | 2,890 | ― | 0.5000 | ― | |
| 5月末日 | 2,895 | ― | 0.5051 | ― | |
| 6月末日 | 2,937 | ― | 0.5151 | ― | |
| 7月末日 | 2,971 | ― | 0.5246 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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