有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第12特定期間末 | (2009年 1月15日) | 35,105 | 35,279 | 0.8068 | 0.8108 |
| 第13特定期間末 | (2009年 7月15日) | 32,309 | 32,462 | 0.8468 | 0.8508 |
| 第14特定期間末 | (2010年 1月15日) | 27,315 | 27,444 | 0.8465 | 0.8505 |
| 第15特定期間末 | (2010年 7月15日) | 21,835 | 21,948 | 0.7734 | 0.7774 |
| 第16特定期間末 | (2011年 1月17日) | 18,213 | 18,314 | 0.7225 | 0.7265 |
| 第17特定期間末 | (2011年 7月15日) | 15,992 | 16,085 | 0.6863 | 0.6903 |
| 第18特定期間末 | (2012年 1月16日) | 13,907 | 13,993 | 0.6457 | 0.6497 |
| 第19特定期間末 | (2012年 7月17日) | 13,200 | 13,280 | 0.6592 | 0.6632 |
| 第20特定期間末 | (2013年 1月15日) | 14,086 | 14,162 | 0.7441 | 0.7481 |
| 第21特定期間末 | (2013年 7月16日) | 11,777 | 11,839 | 0.7616 | 0.7656 |
| 第22特定期間末 | (2014年 1月15日) | 11,233 | 11,290 | 0.7880 | 0.7920 |
| 第23特定期間末 | (2014年 7月15日) | 10,175 | 10,228 | 0.7686 | 0.7726 |
| 第24特定期間末 | (2015年 1月15日) | 10,118 | 10,167 | 0.8400 | 0.8440 |
| 第25特定期間末 | (2015年 7月15日) | 9,236 | 9,282 | 0.7982 | 0.8022 |
| 第26特定期間末 | (2016年 1月15日) | 8,251 | 8,295 | 0.7547 | 0.7587 |
| 第27特定期間末 | (2016年 7月15日) | 7,195 | 7,238 | 0.6792 | 0.6832 |
| 第28特定期間末 | (2017年 1月16日) | 6,714 | 6,755 | 0.6525 | 0.6565 |
| 第29特定期間末 | (2017年 7月18日) | 5,893 | 5,931 | 0.6195 | 0.6235 |
| 第30特定期間末 | (2018年 1月15日) | 5,555 | 5,591 | 0.6070 | 0.6110 |
| 第31特定期間末 | (2018年 7月17日) | 5,077 | 5,112 | 0.5777 | 0.5817 |
| 2017年 7月末日 | 5,890 | ― | 0.6187 | ― | |
| 8月末日 | 5,897 | ― | 0.6240 | ― | |
| 9月末日 | 5,852 | ― | 0.6241 | ― | |
| 10月末日 | 5,767 | ― | 0.6202 | ― | |
| 11月末日 | 5,672 | ― | 0.6140 | ― | |
| 12月末日 | 5,682 | ― | 0.6191 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 5,491 | ― | 0.6008 | ― | |
| 2月末日 | 5,267 | ― | 0.5796 | ― | |
| 3月末日 | 5,215 | ― | 0.5768 | ― | |
| 4月末日 | 5,199 | ― | 0.5802 | ― | |
| 5月末日 | 4,970 | ― | 0.5606 | ― | |
| 6月末日 | 4,992 | ― | 0.5658 | ― | |
| 7月末日 | 4,974 | ― | 0.5655 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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