有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第18特定期間末 | (2012年 1月16日) | 13,907 | 13,993 | 0.6457 | 0.6497 |
| 第19特定期間末 | (2012年 7月17日) | 13,200 | 13,280 | 0.6592 | 0.6632 |
| 第20特定期間末 | (2013年 1月15日) | 14,086 | 14,162 | 0.7441 | 0.7481 |
| 第21特定期間末 | (2013年 7月16日) | 11,777 | 11,839 | 0.7616 | 0.7656 |
| 第22特定期間末 | (2014年 1月15日) | 11,233 | 11,290 | 0.7880 | 0.7920 |
| 第23特定期間末 | (2014年 7月15日) | 10,175 | 10,228 | 0.7686 | 0.7726 |
| 第24特定期間末 | (2015年 1月15日) | 10,118 | 10,167 | 0.8400 | 0.8440 |
| 第25特定期間末 | (2015年 7月15日) | 9,236 | 9,282 | 0.7982 | 0.8022 |
| 第26特定期間末 | (2016年 1月15日) | 8,251 | 8,295 | 0.7547 | 0.7587 |
| 第27特定期間末 | (2016年 7月15日) | 7,195 | 7,238 | 0.6792 | 0.6832 |
| 第28特定期間末 | (2017年 1月16日) | 6,714 | 6,755 | 0.6525 | 0.6565 |
| 第29特定期間末 | (2017年 7月18日) | 5,893 | 5,931 | 0.6195 | 0.6235 |
| 第30特定期間末 | (2018年 1月15日) | 5,555 | 5,591 | 0.6070 | 0.6110 |
| 第31特定期間末 | (2018年 7月17日) | 5,077 | 5,112 | 0.5777 | 0.5817 |
| 第32特定期間末 | (2019年 1月15日) | 4,537 | 4,571 | 0.5295 | 0.5335 |
| 第33特定期間末 | (2019年 7月16日) | 4,440 | 4,474 | 0.5261 | 0.5301 |
| 第34特定期間末 | (2020年 1月15日) | 4,208 | 4,224 | 0.5132 | 0.5152 |
| 第35特定期間末 | (2020年 7月15日) | 4,121 | 4,137 | 0.5161 | 0.5181 |
| 第36特定期間末 | (2021年 1月15日) | 3,935 | 3,951 | 0.5007 | 0.5027 |
| 第37特定期間末 | (2021年 7月15日) | 3,815 | 3,830 | 0.4996 | 0.5016 |
| 2020年 7月末日 | 4,134 | ― | 0.5180 | ― | |
| 8月末日 | 4,073 | ― | 0.5120 | ― | |
| 9月末日 | 4,073 | ― | 0.5123 | ― | |
| 10月末日 | 3,990 | ― | 0.5029 | ― | |
| 11月末日 | 3,997 | ― | 0.5056 | ― | |
| 12月末日 | 3,989 | ― | 0.5064 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 3,938 | ― | 0.5024 | ― | |
| 2月末日 | 3,841 | ― | 0.4939 | ― | |
| 3月末日 | 3,879 | ― | 0.5018 | ― | |
| 4月末日 | 3,851 | ― | 0.5005 | ― | |
| 5月末日 | 3,860 | ― | 0.5024 | ― | |
| 6月末日 | 3,826 | ― | 0.5007 | ― | |
| 7月末日 | 3,839 | ― | 0.5029 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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