有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年9月3日-平成26年2月28日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第21特定期間 平成25年9月2日現在 | 第22特定期間 平成26年2月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 499,480,910 | 463,536,514 |
| 未収入金 | 3,654,273 | 3,194,616 |
| 流動資産合計 | 503,135,183 | 466,731,130 |
| 資産合計 | 503,135,183 | 466,731,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,538,139 | 2,271,455 |
| 未払受託者報酬 | 19,037 | 15,002 |
| 未払委託者報酬 | 523,796 | 412,773 |
| その他未払費用 | 274,137 | 233,581 |
| 流動負債合計 | 3,355,109 | 2,932,811 |
| 負債合計 | 3,355,109 | 2,932,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 634,534,854 | 567,863,890 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △134,754,780 | △104,065,571 |
| (分配準備積立金) | 30,777,266 | 21,894,422 |
| 元本等合計 | 499,780,074 | 463,798,319 |
| 純資産合計 | 499,780,074 | 463,798,319 |
| 負債純資産合計 | 503,135,183 | 466,731,130 |
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