有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25特定期間 平成27年8月31日現在 | 第26特定期間 平成28年2月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 457,573,598 | 394,402,245 |
| 未収入金 | 2,358,809 | 3,059,289 |
| 流動資産合計 | 459,932,407 | 397,461,534 |
| 資産合計 | 459,932,407 | 397,461,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,448,415 | 1,335,386 |
| 未払解約金 | - | 892,257 |
| 未払受託者報酬 | 17,188 | 13,631 |
| 未払委託者報酬 | 472,758 | 375,169 |
| その他未払費用 | 234,242 | 220,858 |
| 流動負債合計 | 2,172,603 | 2,837,301 |
| 負債合計 | 2,172,603 | 2,837,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 482,805,157 | 445,128,851 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,045,353 | △50,504,618 |
| (分配準備積立金) | 41,972,458 | 33,565,060 |
| 元本等合計 | 457,759,804 | 394,624,233 |
| 純資産合計 | 457,759,804 | 394,624,233 |
| 負債純資産合計 | 459,932,407 | 397,461,534 |
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