有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年9月2日-平成27年3月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23特定期間 平成26年9月1日現在 | 第24特定期間 平成27年3月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 448,064,277 | 470,483,605 |
| 未収入金 | 3,341,812 | 2,340,055 |
| 流動資産合計 | 451,406,089 | 472,823,660 |
| 資産合計 | 451,406,089 | 472,823,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,601,350 | 1,457,003 |
| 未払解約金 | 835,752 | - |
| 未払受託者報酬 | 16,797 | 15,639 |
| 未払委託者報酬 | 462,130 | 430,302 |
| その他未払費用 | 228,166 | 234,815 |
| 流動負債合計 | 3,144,195 | 2,137,759 |
| 負債合計 | 3,144,195 | 2,137,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 533,783,645 | 485,667,994 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △85,521,751 | △14,982,093 |
| (分配準備積立金) | 15,374,310 | 35,399,245 |
| 元本等合計 | 448,261,894 | 470,685,901 |
| 純資産合計 | 448,261,894 | 470,685,901 |
| 負債純資産合計 | 451,406,089 | 472,823,660 |
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