有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26特定期間 平成28年2月29日現在 | 第27特定期間 平成28年8月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 394,402,245 | 320,631,907 |
| 未収入金 | 3,059,289 | 1,825,056 |
| 流動資産合計 | 397,461,534 | 322,456,963 |
| 資産合計 | 397,461,534 | 322,456,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,335,386 | 1,177,558 |
| 未払解約金 | 892,257 | - |
| 未払受託者報酬 | 13,631 | 11,302 |
| 未払委託者報酬 | 375,169 | 310,984 |
| その他未払費用 | 220,858 | 179,709 |
| 流動負債合計 | 2,837,301 | 1,679,553 |
| 負債合計 | 2,837,301 | 1,679,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 445,128,851 | 392,519,539 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,504,618 | △71,742,129 |
| (分配準備積立金) | 33,565,060 | 24,511,919 |
| 元本等合計 | 394,624,233 | 320,777,410 |
| 純資産合計 | 394,624,233 | 320,777,410 |
| 負債純資産合計 | 397,461,534 | 322,456,963 |
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