有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年3月3日-平成27年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24特定期間 平成27年3月2日現在 | 第25特定期間 平成27年8月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 470,483,605 | 457,573,598 |
| 未収入金 | 2,340,055 | 2,358,809 |
| 流動資産合計 | 472,823,660 | 459,932,407 |
| 資産合計 | 472,823,660 | 459,932,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,457,003 | 1,448,415 |
| 未払受託者報酬 | 15,639 | 17,188 |
| 未払委託者報酬 | 430,302 | 472,758 |
| その他未払費用 | 234,815 | 234,242 |
| 流動負債合計 | 2,137,759 | 2,172,603 |
| 負債合計 | 2,137,759 | 2,172,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 485,667,994 | 482,805,157 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,982,093 | △25,045,353 |
| (分配準備積立金) | 35,399,245 | 41,972,458 |
| 元本等合計 | 470,685,901 | 457,759,804 |
| 純資産合計 | 470,685,901 | 457,759,804 |
| 負債純資産合計 | 472,823,660 | 459,932,407 |
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