有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28特定期間 平成29年2月28日現在 | 第29特定期間 平成29年8月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 15,999 |
| 親投資信託受益証券 | 310,432,856 | 274,676,878 |
| 未収入金 | 1,281,479 | 1,710,352 |
| 流動資産合計 | 311,714,335 | 276,403,229 |
| 資産合計 | 311,714,335 | 276,403,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 732,365 | 651,870 |
| 未払解約金 | - | 555,874 |
| 未払受託者報酬 | 10,322 | 10,035 |
| 未払委託者報酬 | 284,121 | 276,128 |
| その他未払費用 | 158,410 | 146,144 |
| 流動負債合計 | 1,185,218 | 1,640,051 |
| 負債合計 | 1,185,218 | 1,640,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 366,182,523 | 325,935,258 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △55,653,406 | △51,172,080 |
| (分配準備積立金) | 20,354,599 | 16,697,997 |
| 元本等合計 | 310,529,117 | 274,763,178 |
| 純資産合計 | 310,529,117 | 274,763,178 |
| 負債純資産合計 | 311,714,335 | 276,403,229 |
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