有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27特定期間 平成28年8月31日現在 | 第28特定期間 平成29年2月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 320,631,907 | 310,432,856 |
| 未収入金 | 1,825,056 | 1,281,479 |
| 流動資産合計 | 322,456,963 | 311,714,335 |
| 資産合計 | 322,456,963 | 311,714,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,177,558 | 732,365 |
| 未払受託者報酬 | 11,302 | 10,322 |
| 未払委託者報酬 | 310,984 | 284,121 |
| その他未払費用 | 179,709 | 158,410 |
| 流動負債合計 | 1,679,553 | 1,185,218 |
| 負債合計 | 1,679,553 | 1,185,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 392,519,539 | 366,182,523 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △71,742,129 | △55,653,406 |
| (分配準備積立金) | 24,511,919 | 20,354,599 |
| 元本等合計 | 320,777,410 | 310,529,117 |
| 純資産合計 | 320,777,410 | 310,529,117 |
| 負債純資産合計 | 322,456,963 | 311,714,335 |
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