有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年3月1日-平成26年9月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22特定期間 平成26年2月28日現在 | 第23特定期間 平成26年9月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 463,536,514 | 448,064,277 |
| 未収入金 | 3,194,616 | 3,341,812 |
| 流動資産合計 | 466,731,130 | 451,406,089 |
| 資産合計 | 466,731,130 | 451,406,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,271,455 | 1,601,350 |
| 未払解約金 | - | 835,752 |
| 未払受託者報酬 | 15,002 | 16,797 |
| 未払委託者報酬 | 412,773 | 462,130 |
| その他未払費用 | 233,581 | 228,166 |
| 流動負債合計 | 2,932,811 | 3,144,195 |
| 負債合計 | 2,932,811 | 3,144,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 567,863,890 | 533,783,645 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △104,065,571 | △85,521,751 |
| (分配準備積立金) | 21,894,422 | 15,374,310 |
| 元本等合計 | 463,798,319 | 448,261,894 |
| 純資産合計 | 463,798,319 | 448,261,894 |
| 負債純資産合計 | 466,731,130 | 451,406,089 |
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