- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第5特定期間末 (平成17年11月10日) | 23,272,447,134 | 23,344,421,926 | 1.1317 | 1.1352 |
| 第6特定期間末 (平成18年5月10日) | 19,491,284,024 | 19,551,584,340 | 1.1313 | 1.1348 |
| 第7特定期間末 (平成18年11月10日) | 17,694,011,631 | 17,746,178,651 | 1.1871 | 1.1906 |
| 第8特定期間末 (平成19年5月10日) | 16,900,754,323 | 16,949,272,138 | 1.2192 | 1.2227 |
| 第9特定期間末 (平成19年11月12日) | 16,766,616,185 | 16,811,478,381 | 1.3081 | 1.3116 |
| 第10特定期間末 (平成20年5月12日) | 13,976,257,986 | 14,017,954,612 | 1.1732 | 1.1767 |
| 第11特定期間末 (平成20年11月10日) | 10,565,406,918 | 10,603,799,016 | 0.9632 | 0.9667 |
| 第12特定期間末 (平成21年5月11日) | 10,069,424,886 | 10,104,711,915 | 0.9988 | 1.0023 |
| 第13特定期間末 (平成21年11月10日) | 8,653,243,964 | 8,684,281,523 | 0.9758 | 0.9793 |
| 第14特定期間末 (平成22年5月10日) | 8,188,697,237 | 8,217,184,730 | 1.0061 | 1.0096 |
| 第15特定期間末 (平成22年11月10日) | 7,185,877,719 | 7,266,493,286 | 0.8914 | 0.9014 |
| 第16特定期間末 (平成23年5月10日) | 7,061,447,171 | 7,144,223,752 | 0.8531 | 0.8631 |
| 第17特定期間末 (平成23年11月10日) | 6,153,365,720 | 6,218,060,267 | 0.7609 | 0.7689 |
| 第18特定期間末 (平成24年5月10日) | 29,658,513,034 | 29,975,760,069 | 0.7479 | 0.7559 |
| 第19特定期間末 (平成24年11月12日) | 42,536,370,202 | 43,016,995,015 | 0.7080 | 0.7160 |
| 第20特定期間末 (平成25年5月10日) | 204,542,307,312 | 206,492,736,074 | 0.8390 | 0.8470 |
| 第21特定期間末 (平成25年11月11日) | 442,605,583,662 | 447,470,559,687 | 0.7278 | 0.7358 |
| 第22特定期間末 (平成26年5月12日) | 554,585,518,691 | 561,041,654,131 | 0.6872 | 0.6952 |
| 平成26年5月末日 | 561,038,486,404 | - | 0.6908 | - |
| 6月末日 | 562,981,295,203 | - | 0.6926 | - |
| 7月末日 | 557,399,404,000 | - | 0.6810 | - |
| 8月末日 | 566,052,024,886 | - | 0.6855 | - |
| 9月末日 | 563,592,568,957 | - | 0.6929 | - |
| 10月末日 | 560,024,506,670 | - | 0.6832 | - |
| 第23特定期間末 (平成26年11月10日) | 565,805,799,769 | 572,283,667,410 | 0.6988 | 0.7068 |
| 11月末日 | 572,203,143,200 | - | 0.7263 | - |
| 12月末日 | 567,690,700,594 | - | 0.7154 | - |
| 平成27年1月末日 | 538,040,414,544 | - | 0.6576 | - |
| 2月末日 | 553,794,672,336 | - | 0.6621 | - |
| 3月末日 | 554,100,024,492 | - | 0.6490 | - |
| 4月末日 | 568,506,434,250 | - | 0.6630 | - |
| 第24特定期間末 (平成27年5月11日) | 560,827,955,824 | 567,697,702,447 | 0.6531 | 0.6611 |
| 5月末日 | 566,031,529,624 | - | 0.6583 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
